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国投瑞银和宜债券A基金净值查询(020241)

今年以来国投瑞银和宜债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和宜债券A020241净值及计算阶段收益
今年以来020241基金累计收益率2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银和宜债券A 1.0492 0.18%
2025-12-16 国投瑞银和宜债券A 1.0473 -0.12%
2025-12-15 国投瑞银和宜债券A 1.0486 -0.09%
2025-12-12 国投瑞银和宜债券A 1.0495 0.07%
2025-12-11 国投瑞银和宜债券A 1.0488 0.02%
2025-12-10 国投瑞银和宜债券A 1.0486 0.08%
2025-12-09 国投瑞银和宜债券A 1.0478 -0.14%
2025-12-08 国投瑞银和宜债券A 1.0493 0.04%
2025-12-05 国投瑞银和宜债券A 1.0489 0.16%
2025-12-04 国投瑞银和宜债券A 1.0472 -0.03%
2025-12-03 国投瑞银和宜债券A 1.0475 -0.05%
2025-12-02 国投瑞银和宜债券A 1.0480 -0.05%
2025-12-01 国投瑞银和宜债券A 1.0485 0.14%
2025-11-28 国投瑞银和宜债券A 1.0470 0.10%
2025-11-27 国投瑞银和宜债券A 1.0460 -0.06%
2025-11-26 国投瑞银和宜债券A 1.0466 -0.08%
2025-11-25 国投瑞银和宜债券A 1.0474 0.09%
2025-11-24 国投瑞银和宜债券A 1.0465 0.03%
2025-11-21 国投瑞银和宜债券A 1.0462 -0.27%
2025-11-20 国投瑞银和宜债券A 1.0490 -0.06%
2025-11-19 国投瑞银和宜债券A 1.0496 0.06%
2025-11-18 国投瑞银和宜债券A 1.0490 -0.18%
2025-11-17 国投瑞银和宜债券A 1.0509 -0.08%
2025-11-14 国投瑞银和宜债券A 1.0517 -0.16%
2025-11-13 国投瑞银和宜债券A 1.0534 0.22%
2025-11-12 国投瑞银和宜债券A 1.0511 0.05%
2025-11-11 国投瑞银和宜债券A 1.0506 -0.03%
2025-11-10 国投瑞银和宜债券A 1.0509 0.15%
2025-11-07 国投瑞银和宜债券A 1.0493 -0.07%
2025-11-06 国投瑞银和宜债券A 1.0500 0.13%
2025-11-05 国投瑞银和宜债券A 1.0486 0.11%
2025-11-04 国投瑞银和宜债券A 1.0474 -0.14%
2025-11-03 国投瑞银和宜债券A 1.0489 0.02%
2025-10-31 国投瑞银和宜债券A 1.0487 0.04%
2025-10-30 国投瑞银和宜债券A 1.0483 -0.04%
2025-10-29 国投瑞银和宜债券A 1.0487 0.11%
2025-10-28 国投瑞银和宜债券A 1.0475 -0.01%
2025-10-27 国投瑞银和宜债券A 1.0476 0.16%
2025-10-24 国投瑞银和宜债券A 1.0459 0.06%
2025-10-23 国投瑞银和宜债券A 1.0453 0.08%
2025-10-22 国投瑞银和宜债券A 1.0445 -0.07%
2025-10-21 国投瑞银和宜债券A 1.0452 0.11%
2025-10-20 国投瑞银和宜债券A 1.0440 0.08%
2025-10-17 国投瑞银和宜债券A 1.0432 -0.11%
2025-10-16 国投瑞银和宜债券A 1.0443 -0.03%
2025-10-15 国投瑞银和宜债券A 1.0446 0.17%
2025-10-14 国投瑞银和宜债券A 1.0428 -0.16%
2025-10-13 国投瑞银和宜债券A 1.0445 -0.11%
2025-10-10 国投瑞银和宜债券A 1.0456 -0.14%
2025-10-09 国投瑞银和宜债券A 1.0471 0.21%
2025-09-30 国投瑞银和宜债券A 1.0449 0.15%
2025-09-29 国投瑞银和宜债券A 1.0433 0.21%
2025-09-26 国投瑞银和宜债券A 1.0411 -0.04%
2025-09-25 国投瑞银和宜债券A 1.0415 -0.03%
2025-09-24 国投瑞银和宜债券A 1.0418 0.09%
2025-09-23 国投瑞银和宜债券A 1.0409 -0.04%
2025-09-22 国投瑞银和宜债券A 1.0413 0.00%
2025-09-19 国投瑞银和宜债券A 1.0413 -0.04%
2025-09-18 国投瑞银和宜债券A 1.0417 -0.22%
2025-09-17 国投瑞银和宜债券A 1.0440 0.14%
2025-09-16 国投瑞银和宜债券A 1.0425 0.01%
2025-09-15 国投瑞银和宜债券A 1.0424 0.02%
2025-09-12 国投瑞银和宜债券A 1.0422 0.03%
2025-09-11 国投瑞银和宜债券A 1.0419 0.10%
2025-09-10 国投瑞银和宜债券A 1.0409 -0.15%
2025-09-09 国投瑞银和宜债券A 1.0425 -0.11%
2025-09-08 国投瑞银和宜债券A 1.0436 0.08%
2025-09-05 国投瑞银和宜债券A 1.0428 0.30%
2025-09-04 国投瑞银和宜债券A 1.0397 -0.02%
2025-09-03 国投瑞银和宜债券A 1.0399 0.06%
2025-09-02 国投瑞银和宜债券A 1.0393 -0.05%
2025-09-01 国投瑞银和宜债券A 1.0398 -0.03%
2025-08-29 国投瑞银和宜债券A 1.0401 0.08%
2025-08-28 国投瑞银和宜债券A 1.0393 -0.02%
2025-08-27 国投瑞银和宜债券A 1.0395 -0.32%
2025-08-26 国投瑞银和宜债券A 1.0428 0.03%
2025-08-25 国投瑞银和宜债券A 1.0425 0.19%
2025-08-22 国投瑞银和宜债券A 1.0405 0.15%
2025-08-21 国投瑞银和宜债券A 1.0389 0.08%
2025-08-20 国投瑞银和宜债券A 1.0381 0.04%
2025-08-19 国投瑞银和宜债券A 1.0377 -0.01%
2025-08-18 国投瑞银和宜债券A 1.0378 -0.07%
2025-08-15 国投瑞银和宜债券A 1.0385 0.11%
2025-08-14 国投瑞银和宜债券A 1.0374 -0.08%
2025-08-13 国投瑞银和宜债券A 1.0382 0.09%
2025-08-12 国投瑞银和宜债券A 1.0373 -0.03%
2025-08-11 国投瑞银和宜债券A 1.0376 -0.02%
2025-08-08 国投瑞银和宜债券A 1.0378 0.05%
2025-08-07 国投瑞银和宜债券A 1.0373 0.00%
2025-08-06 国投瑞银和宜债券A 1.0373 0.06%
2025-08-05 国投瑞银和宜债券A 1.0367 0.11%
2025-08-04 国投瑞银和宜债券A 1.0356 0.13%
2025-08-01 国投瑞银和宜债券A 1.0343 0.02%
2025-07-31 国投瑞银和宜债券A 1.0341 -0.15%
2025-07-30 国投瑞银和宜债券A 1.0357 0.04%
2025-07-29 国投瑞银和宜债券A 1.0353 -0.07%
2025-07-28 国投瑞银和宜债券A 1.0360 -0.02%
2025-07-25 国投瑞银和宜债券A 1.0362 -0.04%
2025-07-24 国投瑞银和宜债券A 1.0366 -0.03%
2025-07-23 国投瑞银和宜债券A 1.0369 -0.07%
2025-07-22 国投瑞银和宜债券A 1.0376 0.06%
2025-07-21 国投瑞银和宜债券A 1.0370 0.14%
2025-07-18 国投瑞银和宜债券A 1.0355 0.06%
2025-07-17 国投瑞银和宜债券A 1.0349 0.10%
2025-07-16 国投瑞银和宜债券A 1.0339 0.05%
2025-07-15 国投瑞银和宜债券A 1.0334 -0.03%
2025-07-14 国投瑞银和宜债券A 1.0337 -0.04%
2025-07-11 国投瑞银和宜债券A 1.0341 0.00%
2025-07-10 国投瑞银和宜债券A 1.0341 0.02%
2025-07-09 国投瑞银和宜债券A 1.0339 -0.04%
2025-07-08 国投瑞银和宜债券A 1.0343 0.06%
2025-07-07 国投瑞银和宜债券A 1.0337 0.00%
2025-07-04 国投瑞银和宜债券A 1.0337 0.04%
2025-07-03 国投瑞银和宜债券A 1.0333 0.09%
2025-07-02 国投瑞银和宜债券A 1.0324 0.00%
2025-07-01 国投瑞银和宜债券A 1.0324 0.11%
2025-06-30 国投瑞银和宜债券A 1.0313 0.03%
2025-06-27 国投瑞银和宜债券A 1.0310 -0.05%
2025-06-26 国投瑞银和宜债券A 1.0315 -0.02%
2025-06-25 国投瑞银和宜债券A 1.0317 0.14%
2025-06-24 国投瑞银和宜债券A 1.0303 0.12%
2025-06-23 国投瑞银和宜债券A 1.0291 0.05%
2025-06-20 国投瑞银和宜债券A 1.0286 0.05%
2025-06-19 国投瑞银和宜债券A 1.0281 -0.12%
2025-06-18 国投瑞银和宜债券A 1.0293 -0.02%
2025-06-17 国投瑞银和宜债券A 1.0295 0.04%
2025-06-16 国投瑞银和宜债券A 1.0291 0.07%
2025-06-13 国投瑞银和宜债券A 1.0284 -0.10%
2025-06-12 国投瑞银和宜债券A 1.0294 -0.01%
2025-06-11 国投瑞银和宜债券A 1.0295 0.11%
2025-06-10 国投瑞银和宜债券A 1.0284 -0.04%
2025-06-09 国投瑞银和宜债券A 1.0288 0.10%
2025-06-06 国投瑞银和宜债券A 1.0278 0.05%
2025-06-05 国投瑞银和宜债券A 1.0273 0.04%
2025-06-04 国投瑞银和宜债券A 1.0269 0.08%
2025-06-03 国投瑞银和宜债券A 1.0261 0.06%
2025-05-30 国投瑞银和宜债券A 1.0255 0.00%
2025-05-29 国投瑞银和宜债券A 1.0255 0.03%
2025-05-28 国投瑞银和宜债券A 1.0252 0.02%
2025-05-27 国投瑞银和宜债券A 1.0250 -0.03%
2025-05-26 国投瑞银和宜债券A 1.0253 -0.06%
2025-05-23 国投瑞银和宜债券A 1.0259 -0.07%
2025-05-22 国投瑞银和宜债券A 1.0266 -0.05%
2025-05-21 国投瑞银和宜债券A 1.0271 0.07%
2025-05-20 国投瑞银和宜债券A 1.0264 0.09%
2025-05-19 国投瑞银和宜债券A 1.0255 0.10%
2025-05-16 国投瑞银和宜债券A 1.0245 -0.02%
2025-05-15 国投瑞银和宜债券A 1.0247 -0.02%
2025-05-14 国投瑞银和宜债券A 1.0249 0.02%
2025-05-13 国投瑞银和宜债券A 1.0247 0.07%
2025-05-12 国投瑞银和宜债券A 1.0240 0.11%
2025-05-09 国投瑞银和宜债券A 1.0229 0.05%
2025-05-08 国投瑞银和宜债券A 1.0224 0.16%
2025-05-07 国投瑞银和宜债券A 1.0208 0.04%
2025-05-06 国投瑞银和宜债券A 1.0204 0.16%
2025-04-30 国投瑞银和宜债券A 1.0188 -0.01%
2025-04-29 国投瑞银和宜债券A 1.0189 0.09%
2025-04-28 国投瑞银和宜债券A 1.0180 -0.04%
2025-04-25 国投瑞银和宜债券A 1.0184 0.02%
2025-04-24 国投瑞银和宜债券A 1.0182 -0.02%
2025-04-23 国投瑞银和宜债券A 1.0184 0.03%
2025-04-22 国投瑞银和宜债券A 1.0181 0.05%
2025-04-21 国投瑞银和宜债券A 1.0176 0.05%
2025-04-18 国投瑞银和宜债券A 1.0171 0.00%
2025-04-17 国投瑞银和宜债券A 1.0171 0.05%
2025-04-16 国投瑞银和宜债券A 1.0166 -0.09%
2025-04-15 国投瑞银和宜债券A 1.0175 0.00%
2025-04-14 国投瑞银和宜债券A 1.0175 0.07%
2025-04-11 国投瑞银和宜债券A 1.0168 -0.03%
2025-04-10 国投瑞银和宜债券A 1.0171 0.19%
2025-04-09 国投瑞银和宜债券A 1.0152 0.12%
2025-04-08 国投瑞银和宜债券A 1.0140 0.10%
2025-04-07 国投瑞银和宜债券A 1.0130 -0.63%
2025-04-03 国投瑞银和宜债券A 1.0194 0.00%
2025-04-02 国投瑞银和宜债券A 1.0194 0.06%
2025-04-01 国投瑞银和宜债券A 1.0188 0.08%
2025-03-31 国投瑞银和宜债券A 1.0180 -0.10%
2025-03-28 国投瑞银和宜债券A 1.0190 -0.05%
2025-03-27 国投瑞银和宜债券A 1.0195 0.02%
2025-03-26 国投瑞银和宜债券A 1.0193 0.05%
2025-03-25 国投瑞银和宜债券A 1.0188 0.05%
2025-03-24 国投瑞银和宜债券A 1.0183 0.03%
2025-03-21 国投瑞银和宜债券A 1.0180 -0.14%
2025-03-20 国投瑞银和宜债券A 1.0194 0.03%
2025-03-19 国投瑞银和宜债券A 1.0191 0.01%
2025-03-18 国投瑞银和宜债券A 1.0190 0.09%
2025-03-17 国投瑞银和宜债券A 1.0181 -0.07%
2025-03-14 国投瑞银和宜债券A 1.0188 0.19%
2025-03-13 国投瑞银和宜债券A 1.0169 0.02%
2025-03-12 国投瑞银和宜债券A 1.0167 0.08%
2025-03-11 国投瑞银和宜债券A 1.0159 -0.16%
2025-03-10 国投瑞银和宜债券A 1.0175 -0.07%
2025-03-07 国投瑞银和宜债券A 1.0182 -0.09%
2025-03-06 国投瑞银和宜债券A 1.0191 0.03%
2025-03-05 国投瑞银和宜债券A 1.0188 0.09%
2025-03-04 国投瑞银和宜债券A 1.0179 0.02%
2025-03-03 国投瑞银和宜债券A 1.0177 0.08%
2025-02-28 国投瑞银和宜债券A 1.0169 -0.10%
2025-02-27 国投瑞银和宜债券A 1.0179 -0.09%
2025-02-26 国投瑞银和宜债券A 1.0188 0.14%
2025-02-25 国投瑞银和宜债券A 1.0174 -0.06%
2025-02-24 国投瑞银和宜债券A 1.0180 -0.12%
2025-02-21 国投瑞银和宜债券A 1.0192 -0.04%
2025-02-20 国投瑞银和宜债券A 1.0196 -0.07%
2025-02-19 国投瑞银和宜债券A 1.0203 0.05%
2025-02-18 国投瑞银和宜债券A 1.0198 -0.14%
2025-02-17 国投瑞银和宜债券A 1.0212 -0.03%
2025-02-14 国投瑞银和宜债券A 1.0215 -0.02%
2025-02-13 国投瑞银和宜债券A 1.0217 -0.02%
2025-02-12 国投瑞银和宜债券A 1.0219 0.04%
2025-02-11 国投瑞银和宜债券A 1.0215 -0.05%
2025-02-10 国投瑞银和宜债券A 1.0220 -0.05%
2025-02-07 国投瑞银和宜债券A 1.0225 0.08%
2025-02-06 国投瑞银和宜债券A 1.0217 0.11%
2025-02-05 国投瑞银和宜债券A 1.0206 0.02%
2025-01-27 国投瑞银和宜债券A 1.0204 0.09%
2025-01-24 国投瑞银和宜债券A 1.0195 0.05%
2025-01-23 国投瑞银和宜债券A 1.0190 -0.04%
2025-01-22 国投瑞银和宜债券A 1.0194 -0.04%
2025-01-21 国投瑞银和宜债券A 1.0198 0.03%
2025-01-20 国投瑞银和宜债券A 1.0195 0.02%
2025-01-17 国投瑞银和宜债券A 1.0193 0.02%
2025-01-16 国投瑞银和宜债券A 1.0191 -0.05%
2025-01-15 国投瑞银和宜债券A 1.0196 0.02%
2025-01-14 国投瑞银和宜债券A 1.0194 0.20%
2025-01-13 国投瑞银和宜债券A 1.0174 -0.10%
2025-01-10 国投瑞银和宜债券A 1.0184 -0.05%
2025-01-09 国投瑞银和宜债券A 1.0189 -0.03%
2025-01-08 国投瑞银和宜债券A 1.0192 -0.04%
2025-01-07 国投瑞银和宜债券A 1.0196 -0.01%
2025-01-06 国投瑞银和宜债券A 1.0197 -0.01%
2025-01-03 国投瑞银和宜债券A 1.0198 -0.03%
2025-01-02 国投瑞银和宜债券A 1.0201 -0.01%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投白银LOF 1.7614 2.62%
国投瑞银国家安全混合A 1.1813 0.82%
国投金融联接 2.4312 0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0885 0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0826 0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1964 0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1908 0.37%
国投瑞银行业睿选混合C 1.1607 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 1.1759 0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1696 0.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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