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华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合)基金净值查询(005576)

近一月华泰柏瑞新金融地产混合A|华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞新金融地产混合A005576净值及计算阶段收益
近一月005576基金累计收益率4.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8777 -0.78%
2026-09-15 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8924 -1.32%
2026-09-14 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9173 0.27%
2026-09-11 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9122 -1.49%
2026-09-10 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9412 1.22%
2026-09-09 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9178 0.26%
2026-09-08 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9129 0.28%
2026-09-07 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9076 -1.72%
2026-09-04 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9405 1.04%
2026-09-03 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9206 0.71%
2026-09-02 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9071 -0.69%
2026-09-01 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9203 1.73%
2026-08-31 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8876 1.17%
2026-08-28 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8658 -0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8659 -0.46%
2026-08-26 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8746 1.49%
2026-08-25 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8470 -0.44%
2026-08-24 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8551 0.95%
2026-08-21 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8376 0.43%
2026-08-20 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8298 0.83%
2026-08-19 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8147 0.87%
2026-08-18 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7990 -0.16%
2026-08-17 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8019 0.74%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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