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华泰柏瑞新金融地产混合A(华泰柏瑞新金融地产混合)基金净值查询(005576)

近一季华泰柏瑞新金融地产混合A|华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞新金融地产混合A005576净值及计算阶段收益
近一季005576基金累计收益率4.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8777 -0.78%
2026-09-15 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8924 -1.32%
2026-09-14 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9173 0.27%
2026-09-11 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9122 -1.49%
2026-09-10 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9412 1.22%
2026-09-09 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9178 0.26%
2026-09-08 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9129 0.28%
2026-09-07 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9076 -1.72%
2026-09-04 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9405 1.04%
2026-09-03 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9206 0.71%
2026-09-02 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9071 -0.69%
2026-09-01 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9203 1.73%
2026-08-31 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8876 1.17%
2026-08-28 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8658 -0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8659 -0.46%
2026-08-26 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8746 1.49%
2026-08-25 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8470 -0.44%
2026-08-24 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8551 0.95%
2026-08-21 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8376 0.43%
2026-08-20 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8298 0.83%
2026-08-19 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8147 0.87%
2026-08-18 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7990 -0.16%
2026-08-17 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8019 0.74%
2026-08-14 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7886 -0.56%
2026-08-13 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7987 -0.02%
2026-08-12 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7991 0.08%
2026-08-11 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7976 -0.77%
2026-08-10 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8115 0.23%
2026-08-07 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8074 -0.51%
2026-08-06 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8166 -0.03%
2026-08-05 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8172 0.20%
2026-08-04 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8135 -1.75%
2026-08-03 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8453 -0.02%
2026-07-31 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8457 -3.19%
2026-07-30 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9045 1.55%
2026-07-29 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8755 1.29%
2026-07-28 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8517 0.06%
2026-07-27 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8506 0.48%
2026-07-24 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8418 -1.17%
2026-07-23 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8636 0.98%
2026-07-22 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8456 1.12%
2026-07-21 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8252 -0.37%
2026-07-20 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8319 2.20%
2026-07-17 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7925 -0.84%
2026-07-16 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8077 -0.76%
2026-07-15 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8215 1.69%
2026-07-14 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7912 1.54%
2026-07-13 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7641 0.77%
2026-07-10 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7507 -0.41%
2026-07-09 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7579 -0.44%
2026-07-08 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7656 0.43%
2026-07-07 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7580 -1.25%
2026-07-06 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7803 2.13%
2026-07-03 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7431 0.98%
2026-07-02 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7262 1.67%
2026-07-01 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.6978 1.04%
2026-06-30 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.6804 -2.12%
2026-06-29 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7160 0.73%
2026-06-26 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7036 -1.97%
2026-06-25 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7379 -0.59%
2026-06-24 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7483 -2.39%
2026-06-23 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7901 -0.72%
2026-06-22 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8030 1.85%
2026-06-18 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7703 -3.50%
2026-06-17 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8322 -0.62%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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