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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A)基金净值查询(003518)

近一季万家鑫瑞纯债A|万家鑫瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债A003518净值及计算阶段收益
近一季003518基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫瑞纯债A 1.0337 0.01%
2026-09-15 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.00%
2026-09-14 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.00%
2026-09-11 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.00%
2026-09-10 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.00%
2026-09-09 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.01%
2026-09-08 万家鑫瑞纯债A 1.0335 0.00%
2026-09-07 万家鑫瑞纯债A 1.0335 0.02%
2026-09-04 万家鑫瑞纯债A 1.0333 0.01%
2026-09-03 万家鑫瑞纯债A 1.0332 0.01%
2026-09-02 万家鑫瑞纯债A 1.0331 0.01%
2026-09-01 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.01%
2026-08-31 万家鑫瑞纯债A 1.0329 0.01%
2026-08-28 万家鑫瑞纯债A 1.0328 0.00%
2026-08-27 万家鑫瑞纯债A 1.0328 -0.02%
2026-08-26 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.00%
2026-08-25 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.01%
2026-08-24 万家鑫瑞纯债A 1.0329 0.02%
2026-08-21 万家鑫瑞纯债A 1.0327 -0.01%
2026-08-20 万家鑫瑞纯债A 1.0328 -0.02%
2026-08-19 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.00%
2026-08-18 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.06%
2026-08-17 万家鑫瑞纯债A 1.0324 0.04%
2026-08-14 万家鑫瑞纯债A 1.0320 0.01%
2026-08-13 万家鑫瑞纯债A 1.0319 0.03%
2026-08-12 万家鑫瑞纯债A 1.0316 0.00%
2026-08-11 万家鑫瑞纯债A 1.0316 -0.02%
2026-08-10 万家鑫瑞纯债A 1.0318 0.04%
2026-08-07 万家鑫瑞纯债A 1.0314 0.03%
2026-08-06 万家鑫瑞纯债A 1.0311 0.01%
2026-08-05 万家鑫瑞纯债A 1.0310 0.01%
2026-08-04 万家鑫瑞纯债A 1.0309 0.01%
2026-08-03 万家鑫瑞纯债A 1.0308 0.01%
2026-07-31 万家鑫瑞纯债A 1.0307 0.02%
2026-07-30 万家鑫瑞纯债A 1.0305 0.03%
2026-07-29 万家鑫瑞纯债A 1.0302 0.00%
2026-07-28 万家鑫瑞纯债A 1.0302 -0.03%
2026-07-27 万家鑫瑞纯债A 1.0305 -0.01%
2026-07-24 万家鑫瑞纯债A 1.0306 0.00%
2026-07-23 万家鑫瑞纯债A 1.0306 -0.01%
2026-07-22 万家鑫瑞纯债A 1.0307 0.07%
2026-07-21 万家鑫瑞纯债A 1.0300 0.00%
2026-07-20 万家鑫瑞纯债A 1.0300 -0.01%
2026-07-17 万家鑫瑞纯债A 1.0301 0.02%
2026-07-16 万家鑫瑞纯债A 1.0299 -0.01%
2026-07-15 万家鑫瑞纯债A 1.0300 0.02%
2026-07-14 万家鑫瑞纯债A 1.0298 0.03%
2026-07-13 万家鑫瑞纯债A 1.0295 0.00%
2026-07-10 万家鑫瑞纯债A 1.0295 0.01%
2026-07-09 万家鑫瑞纯债A 1.0294 0.00%
2026-07-08 万家鑫瑞纯债A 1.0294 0.02%
2026-07-07 万家鑫瑞纯债A 1.0292 0.01%
2026-07-06 万家鑫瑞纯债A 1.0291 0.05%
2026-07-03 万家鑫瑞纯债A 1.0286 0.00%
2026-07-02 万家鑫瑞纯债A 1.0286 0.02%
2026-07-01 万家鑫瑞纯债A 1.0284 -0.05%
2026-06-30 万家鑫瑞纯债A 1.0289 -0.02%
2026-06-29 万家鑫瑞纯债A 1.0291 0.05%
2026-06-26 万家鑫瑞纯债A 1.0286 0.00%
2026-06-25 万家鑫瑞纯债A 1.0286 0.05%
2026-06-24 万家鑫瑞纯债A 1.0281 0.01%
2026-06-23 万家鑫瑞纯债A 1.0280 -0.03%
2026-06-22 万家鑫瑞纯债A 1.0283 -0.02%
2026-06-18 万家鑫瑞纯债A 1.0285 0.04%
2026-06-17 万家鑫瑞纯债A 1.0281 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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