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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A)基金净值查询(003518)

近一年万家鑫瑞纯债A|万家鑫瑞A基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债A003518净值及计算阶段收益
近一年003518基金累计收益率1.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫瑞纯债A 1.0337 0.01%
2026-09-15 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.00%
2026-09-14 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.00%
2026-09-11 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.00%
2026-09-10 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.00%
2026-09-09 万家鑫瑞纯债A 1.0336 0.01%
2026-09-08 万家鑫瑞纯债A 1.0335 0.00%
2026-09-07 万家鑫瑞纯债A 1.0335 0.02%
2026-09-04 万家鑫瑞纯债A 1.0333 0.01%
2026-09-03 万家鑫瑞纯债A 1.0332 0.01%
2026-09-02 万家鑫瑞纯债A 1.0331 0.01%
2026-09-01 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.01%
2026-08-31 万家鑫瑞纯债A 1.0329 0.01%
2026-08-28 万家鑫瑞纯债A 1.0328 0.00%
2026-08-27 万家鑫瑞纯债A 1.0328 -0.02%
2026-08-26 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.00%
2026-08-25 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.01%
2026-08-24 万家鑫瑞纯债A 1.0329 0.02%
2026-08-21 万家鑫瑞纯债A 1.0327 -0.01%
2026-08-20 万家鑫瑞纯债A 1.0328 -0.02%
2026-08-19 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.00%
2026-08-18 万家鑫瑞纯债A 1.0330 0.06%
2026-08-17 万家鑫瑞纯债A 1.0324 0.04%
2026-08-14 万家鑫瑞纯债A 1.0320 0.01%
2026-08-13 万家鑫瑞纯债A 1.0319 0.03%
2026-08-12 万家鑫瑞纯债A 1.0316 0.00%
2026-08-11 万家鑫瑞纯债A 1.0316 -0.02%
2026-08-10 万家鑫瑞纯债A 1.0318 0.04%
2026-08-07 万家鑫瑞纯债A 1.0314 0.03%
2026-08-06 万家鑫瑞纯债A 1.0311 0.01%
2026-08-05 万家鑫瑞纯债A 1.0310 0.01%
2026-08-04 万家鑫瑞纯债A 1.0309 0.01%
2026-08-03 万家鑫瑞纯债A 1.0308 0.01%
2026-07-31 万家鑫瑞纯债A 1.0307 0.02%
2026-07-30 万家鑫瑞纯债A 1.0305 0.03%
2026-07-29 万家鑫瑞纯债A 1.0302 0.00%
2026-07-28 万家鑫瑞纯债A 1.0302 -0.03%
2026-07-27 万家鑫瑞纯债A 1.0305 -0.01%
2026-07-24 万家鑫瑞纯债A 1.0306 0.00%
2026-07-23 万家鑫瑞纯债A 1.0306 -0.01%
2026-07-22 万家鑫瑞纯债A 1.0307 0.07%
2026-07-21 万家鑫瑞纯债A 1.0300 0.00%
2026-07-20 万家鑫瑞纯债A 1.0300 -0.01%
2026-07-17 万家鑫瑞纯债A 1.0301 0.02%
2026-07-16 万家鑫瑞纯债A 1.0299 -0.01%
2026-07-15 万家鑫瑞纯债A 1.0300 0.02%
2026-07-14 万家鑫瑞纯债A 1.0298 0.03%
2026-07-13 万家鑫瑞纯债A 1.0295 0.00%
2026-07-10 万家鑫瑞纯债A 1.0295 0.01%
2026-07-09 万家鑫瑞纯债A 1.0294 0.00%
2026-07-08 万家鑫瑞纯债A 1.0294 0.02%
2026-07-07 万家鑫瑞纯债A 1.0292 0.01%
2026-07-06 万家鑫瑞纯债A 1.0291 0.05%
2026-07-03 万家鑫瑞纯债A 1.0286 0.00%
2026-07-02 万家鑫瑞纯债A 1.0286 0.02%
2026-07-01 万家鑫瑞纯债A 1.0284 -0.05%
2026-06-30 万家鑫瑞纯债A 1.0289 -0.02%
2026-06-29 万家鑫瑞纯债A 1.0291 0.05%
2026-06-26 万家鑫瑞纯债A 1.0286 0.00%
2026-06-25 万家鑫瑞纯债A 1.0286 0.05%
2026-06-24 万家鑫瑞纯债A 1.0281 0.01%
2026-06-23 万家鑫瑞纯债A 1.0280 -0.03%
2026-06-22 万家鑫瑞纯债A 1.0283 -0.02%
2026-06-18 万家鑫瑞纯债A 1.0285 0.04%
2026-06-17 万家鑫瑞纯债A 1.0281 0.04%
2026-06-16 万家鑫瑞纯债A 1.0277 0.06%
2026-06-15 万家鑫瑞纯债A 1.0271 0.02%
2026-06-12 万家鑫瑞纯债A 1.0269 0.02%
2026-06-11 万家鑫瑞纯债A 1.0267 -0.05%
2026-06-10 万家鑫瑞纯债A 1.0272 -0.06%
2026-06-09 万家鑫瑞纯债A 1.0278 -0.04%
2026-06-08 万家鑫瑞纯债A 1.0282 -0.05%
2026-06-05 万家鑫瑞纯债A 1.0287 -0.05%
2026-06-04 万家鑫瑞纯债A 1.0292 0.00%
2026-06-03 万家鑫瑞纯债A 1.0292 -0.02%
2026-06-02 万家鑫瑞纯债A 1.0294 0.00%
2026-06-01 万家鑫瑞纯债A 1.0294 0.05%
2026-05-29 万家鑫瑞纯债A 1.0289 0.02%
2026-05-28 万家鑫瑞纯债A 1.0287 0.03%
2026-05-27 万家鑫瑞纯债A 1.0284 0.07%
2026-05-26 万家鑫瑞纯债A 1.0277 0.03%
2026-05-25 万家鑫瑞纯债A 1.0274 0.02%
2026-05-22 万家鑫瑞纯债A 1.0272 -0.01%
2026-05-21 万家鑫瑞纯债A 1.0273 -0.01%
2026-05-20 万家鑫瑞纯债A 1.0274 0.01%
2026-05-19 万家鑫瑞纯债A 1.0273 0.05%
2026-05-18 万家鑫瑞纯债A 1.0268 0.05%
2026-05-15 万家鑫瑞纯债A 1.0263 0.00%
2026-05-14 万家鑫瑞纯债A 1.0263 0.00%
2026-05-13 万家鑫瑞纯债A 1.0263 0.06%
2026-05-12 万家鑫瑞纯债A 1.0257 0.04%
2026-05-11 万家鑫瑞纯债A 1.0253 0.03%
2026-05-08 万家鑫瑞纯债A 1.0250 0.03%
2026-04-30 万家鑫瑞纯债A 1.0249 0.01%
2026-04-29 万家鑫瑞纯债A 1.0248 0.03%
2026-04-28 万家鑫瑞纯债A 1.0245 0.02%
2026-04-27 万家鑫瑞纯债A 1.0243 -0.03%
2026-04-24 万家鑫瑞纯债A 1.0246 -0.04%
2026-04-23 万家鑫瑞纯债A 1.0250 0.00%
2026-04-22 万家鑫瑞纯债A 1.0250 0.02%
2026-04-21 万家鑫瑞纯债A 1.0248 0.02%
2026-04-20 万家鑫瑞纯债A 1.0246 0.02%
2026-04-17 万家鑫瑞纯债A 1.0244 0.01%
2026-04-16 万家鑫瑞纯债A 1.0243 0.02%
2026-04-15 万家鑫瑞纯债A 1.0241 -0.02%
2026-04-14 万家鑫瑞纯债A 1.0243 0.01%
2026-04-13 万家鑫瑞纯债A 1.0242 0.01%
2026-04-10 万家鑫瑞纯债A 1.0241 0.01%
2026-04-09 万家鑫瑞纯债A 1.0240 -0.01%
2026-04-08 万家鑫瑞纯债A 1.0749 0.01%
2026-04-07 万家鑫瑞纯债A 1.0748 0.03%
2026-04-03 万家鑫瑞纯债A 1.0745 0.05%
2026-04-02 万家鑫瑞纯债A 1.0740 0.01%
2026-04-01 万家鑫瑞纯债A 1.0739 -0.01%
2026-03-31 万家鑫瑞纯债A 1.0740 0.02%
2026-03-30 万家鑫瑞纯债A 1.0738 0.13%
2026-03-27 万家鑫瑞纯债A 1.0724 0.02%
2026-03-26 万家鑫瑞纯债A 1.0722 0.02%
2026-03-25 万家鑫瑞纯债A 1.0720 0.01%
2026-03-24 万家鑫瑞纯债A 1.0719 0.01%
2026-03-23 万家鑫瑞纯债A 1.0718 -0.01%
2026-03-20 万家鑫瑞纯债A 1.0719 0.02%
2026-03-19 万家鑫瑞纯债A 1.0717 0.01%
2026-03-18 万家鑫瑞纯债A 1.0716 0.05%
2026-03-17 万家鑫瑞纯债A 1.0711 0.01%
2026-03-16 万家鑫瑞纯债A 1.0710 -0.02%
2026-03-13 万家鑫瑞纯债A 1.0712 0.03%
2026-03-12 万家鑫瑞纯债A 1.0709 0.02%
2026-03-11 万家鑫瑞纯债A 1.0707 -0.01%
2026-03-10 万家鑫瑞纯债A 1.0708 0.01%
2026-03-09 万家鑫瑞纯债A 1.0707 -0.07%
2026-03-06 万家鑫瑞纯债A 1.0714 0.01%
2026-03-05 万家鑫瑞纯债A 1.0713 0.00%
2026-03-04 万家鑫瑞纯债A 1.0713 0.03%
2026-03-03 万家鑫瑞纯债A 1.0710 0.02%
2026-03-02 万家鑫瑞纯债A 1.0708 0.04%
2026-02-27 万家鑫瑞纯债A 1.0704 0.02%
2026-02-26 万家鑫瑞纯债A 1.0702 -0.05%
2026-02-25 万家鑫瑞纯债A 1.0707 -0.03%
2026-02-24 万家鑫瑞纯债A 1.0710 0.05%
2026-02-13 万家鑫瑞纯债A 1.0705 0.00%
2026-02-12 万家鑫瑞纯债A 1.0705 0.02%
2026-02-11 万家鑫瑞纯债A 1.0703 0.02%
2026-02-10 万家鑫瑞纯债A 1.0701 0.00%
2026-02-09 万家鑫瑞纯债A 1.0701 0.04%
2026-02-06 万家鑫瑞纯债A 1.0697 0.04%
2026-02-05 万家鑫瑞纯债A 1.0693 0.03%
2026-02-04 万家鑫瑞纯债A 1.0690 0.00%
2026-02-03 万家鑫瑞纯债A 1.0690 -0.01%
2026-02-02 万家鑫瑞纯债A 1.0691 0.02%
2026-01-30 万家鑫瑞纯债A 1.0689 -0.01%
2026-01-29 万家鑫瑞纯债A 1.0690 0.00%
2026-01-28 万家鑫瑞纯债A 1.0690 0.01%
2026-01-27 万家鑫瑞纯债A 1.0689 -0.02%
2026-01-26 万家鑫瑞纯债A 1.0691 0.03%
2026-01-23 万家鑫瑞纯债A 1.0688 0.02%
2026-01-22 万家鑫瑞纯债A 1.0686 0.00%
2026-01-21 万家鑫瑞纯债A 1.0686 0.01%
2026-01-20 万家鑫瑞纯债A 1.0685 0.02%
2026-01-19 万家鑫瑞纯债A 1.0683 0.01%
2026-01-16 万家鑫瑞纯债A 1.0682 0.02%
2026-01-15 万家鑫瑞纯债A 1.0680 0.02%
2026-01-14 万家鑫瑞纯债A 1.0678 0.00%
2026-01-13 万家鑫瑞纯债A 1.0678 0.01%
2026-01-12 万家鑫瑞纯债A 1.0677 0.03%
2026-01-09 万家鑫瑞纯债A 1.0674 0.02%
2026-01-08 万家鑫瑞纯债A 1.0672 0.03%
2026-01-07 万家鑫瑞纯债A 1.0669 -0.04%
2026-01-06 万家鑫瑞纯债A 1.0673 -0.05%
2026-01-05 万家鑫瑞纯债A 1.0678 0.01%
2025-12-31 万家鑫瑞纯债A 1.0677 0.02%
2025-12-30 万家鑫瑞纯债A 1.0675 0.00%
2025-12-29 万家鑫瑞纯债A 1.0675 -0.04%
2025-12-26 万家鑫瑞纯债A 1.0679 0.01%
2025-12-25 万家鑫瑞纯债A 1.0678 0.00%
2025-12-24 万家鑫瑞纯债A 1.0678 0.01%
2025-12-23 万家鑫瑞纯债A 1.0677 0.02%
2025-12-22 万家鑫瑞纯债A 1.0675 0.00%
2025-12-19 万家鑫瑞纯债A 1.0675 0.04%
2025-12-18 万家鑫瑞纯债A 1.0671 0.02%
2025-12-17 万家鑫瑞纯债A 1.0669 0.04%
2025-12-16 万家鑫瑞纯债A 1.0665 0.01%
2025-12-15 万家鑫瑞纯债A 1.0664 -0.07%
2025-12-12 万家鑫瑞纯债A 1.0671 0.00%
2025-12-11 万家鑫瑞纯债A 1.0671 0.03%
2025-12-10 万家鑫瑞纯债A 1.0668 0.02%
2025-12-09 万家鑫瑞纯债A 1.0666 0.03%
2025-12-08 万家鑫瑞纯债A 1.0663 0.00%
2025-12-05 万家鑫瑞纯债A 1.0663 0.01%
2025-12-04 万家鑫瑞纯债A 1.0662 -0.07%
2025-12-03 万家鑫瑞纯债A 1.0669 -0.02%
2025-12-02 万家鑫瑞纯债A 1.0671 -0.03%
2025-12-01 万家鑫瑞纯债A 1.0674 0.01%
2025-11-28 万家鑫瑞纯债A 1.0673 0.01%
2025-11-27 万家鑫瑞纯债A 1.0672 -0.03%
2025-11-26 万家鑫瑞纯债A 1.0675 -0.06%
2025-11-25 万家鑫瑞纯债A 1.0681 -0.03%
2025-11-24 万家鑫瑞纯债A 1.0684 0.01%
2025-11-21 万家鑫瑞纯债A 1.0683 -0.01%
2025-11-20 万家鑫瑞纯债A 1.0684 0.00%
2025-11-19 万家鑫瑞纯债A 1.0684 -0.01%
2025-11-18 万家鑫瑞纯债A 1.0685 0.00%
2025-11-17 万家鑫瑞纯债A 1.0685 0.02%
2025-11-14 万家鑫瑞纯债A 1.0683 0.01%
2025-11-13 万家鑫瑞纯债A 1.0682 -0.01%
2025-11-12 万家鑫瑞纯债A 1.0683 0.03%
2025-11-11 万家鑫瑞纯债A 1.0680 0.02%
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2025-11-05 万家鑫瑞纯债A 1.0683 0.01%
2025-11-04 万家鑫瑞纯债A 1.0682 -0.01%
2025-11-03 万家鑫瑞纯债A 1.0683 0.01%
2025-10-31 万家鑫瑞纯债A 1.0682 0.06%
2025-10-30 万家鑫瑞纯债A 1.0676 0.03%
2025-10-29 万家鑫瑞纯债A 1.0673 0.03%
2025-10-28 万家鑫瑞纯债A 1.0670 0.05%
2025-10-27 万家鑫瑞纯债A 1.0665 0.02%
2025-10-24 万家鑫瑞纯债A 1.0663 -0.01%
2025-10-23 万家鑫瑞纯债A 1.0664 0.00%
2025-10-22 万家鑫瑞纯债A 1.0664 0.01%
2025-10-21 万家鑫瑞纯债A 1.0663 0.02%
2025-10-20 万家鑫瑞纯债A 1.0661 -0.02%
2025-10-17 万家鑫瑞纯债A 1.0663 0.04%
2025-10-16 万家鑫瑞纯债A 1.0659 0.03%
2025-10-15 万家鑫瑞纯债A 1.0656 0.00%
2025-10-14 万家鑫瑞纯债A 1.0656 0.01%
2025-10-13 万家鑫瑞纯债A 1.0655 0.06%
2025-10-10 万家鑫瑞纯债A 1.0649 0.01%
2025-10-09 万家鑫瑞纯债A 1.0648 0.06%
2025-09-30 万家鑫瑞纯债A 1.0642 0.05%
2025-09-29 万家鑫瑞纯债A 1.0637 0.00%
2025-09-26 万家鑫瑞纯债A 1.0637 0.00%
2025-09-25 万家鑫瑞纯债A 1.0637 -0.01%
2025-09-24 万家鑫瑞纯债A 1.0638 -0.07%
2025-09-23 万家鑫瑞纯债A 1.0645 -0.03%
2025-09-22 万家鑫瑞纯债A 1.0648 0.02%
2025-09-19 万家鑫瑞纯债A 1.0646 -0.05%
2025-09-18 万家鑫瑞纯债A 1.0651 -0.02%
2025-09-17 万家鑫瑞纯债A 1.0653 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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