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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)

近一年天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询
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查询指定日期范围天治鑫利纯债债券A003123净值及计算阶段收益
近一年003123基金累计收益率2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天治鑫利纯债债券A 1.1265 0.01%
2026-09-15 天治鑫利纯债债券A 1.1264 0.01%
2026-09-14 天治鑫利纯债债券A 1.1263 0.01%
2026-09-11 天治鑫利纯债债券A 1.1262 0.00%
2026-09-10 天治鑫利纯债债券A 1.1262 0.01%
2026-09-09 天治鑫利纯债债券A 1.1261 0.01%
2026-09-08 天治鑫利纯债债券A 1.1260 0.00%
2026-09-07 天治鑫利纯债债券A 1.1260 0.02%
2026-09-04 天治鑫利纯债债券A 1.1258 0.01%
2026-09-03 天治鑫利纯债债券A 1.1257 0.01%
2026-09-02 天治鑫利纯债债券A 1.1256 0.01%
2026-09-01 天治鑫利纯债债券A 1.1255 0.01%
2026-08-31 天治鑫利纯债债券A 1.1254 0.08%
2026-08-28 天治鑫利纯债债券A 1.1245 0.01%
2026-08-27 天治鑫利纯债债券A 1.1244 0.00%
2026-08-26 天治鑫利纯债债券A 1.1244 -0.01%
2026-08-25 天治鑫利纯债债券A 1.1245 0.01%
2026-08-24 天治鑫利纯债债券A 1.1244 0.01%
2026-08-21 天治鑫利纯债债券A 1.1243 0.00%
2026-08-20 天治鑫利纯债债券A 1.1243 0.01%
2026-08-19 天治鑫利纯债债券A 1.1242 0.00%
2026-08-18 天治鑫利纯债债券A 1.1242 0.01%
2026-08-17 天治鑫利纯债债券A 1.1241 0.01%
2026-08-14 天治鑫利纯债债券A 1.1240 0.01%
2026-08-13 天治鑫利纯债债券A 1.1239 0.00%
2026-08-12 天治鑫利纯债债券A 1.1239 0.01%
2026-08-11 天治鑫利纯债债券A 1.1238 0.00%
2026-08-10 天治鑫利纯债债券A 1.1238 0.01%
2026-08-07 天治鑫利纯债债券A 1.1237 0.00%
2026-08-06 天治鑫利纯债债券A 1.1237 0.01%
2026-08-05 天治鑫利纯债债券A 1.1236 0.00%
2026-08-04 天治鑫利纯债债券A 1.1236 0.01%
2026-08-03 天治鑫利纯债债券A 1.1235 0.01%
2026-07-31 天治鑫利纯债债券A 1.1234 0.01%
2026-07-30 天治鑫利纯债债券A 1.1233 0.00%
2026-07-29 天治鑫利纯债债券A 1.1233 0.01%
2026-07-28 天治鑫利纯债债券A 1.1232 -0.01%
2026-07-27 天治鑫利纯债债券A 1.1233 0.01%
2026-07-24 天治鑫利纯债债券A 1.1232 0.01%
2026-07-23 天治鑫利纯债债券A 1.1231 0.00%
2026-07-22 天治鑫利纯债债券A 1.1231 0.01%
2026-07-21 天治鑫利纯债债券A 1.1230 0.01%
2026-07-20 天治鑫利纯债债券A 1.1229 0.02%
2026-07-17 天治鑫利纯债债券A 1.1227 0.01%
2026-07-16 天治鑫利纯债债券A 1.1226 0.00%
2026-07-15 天治鑫利纯债债券A 1.1226 0.01%
2026-07-14 天治鑫利纯债债券A 1.1225 0.01%
2026-07-13 天治鑫利纯债债券A 1.1224 0.00%
2026-07-10 天治鑫利纯债债券A 1.1224 0.01%
2026-07-09 天治鑫利纯债债券A 1.1223 0.00%
2026-07-08 天治鑫利纯债债券A 1.1223 0.00%
2026-07-07 天治鑫利纯债债券A 1.1223 0.00%
2026-07-06 天治鑫利纯债债券A 1.1223 0.02%
2026-07-03 天治鑫利纯债债券A 1.1221 0.00%
2026-07-02 天治鑫利纯债债券A 1.1221 0.00%
2026-07-01 天治鑫利纯债债券A 1.1221 -0.01%
2026-06-30 天治鑫利纯债债券A 1.1222 0.01%
2026-06-29 天治鑫利纯债债券A 1.1221 0.01%
2026-06-26 天治鑫利纯债债券A 1.1220 0.01%
2026-06-25 天治鑫利纯债债券A 1.1219 0.00%
2026-06-24 天治鑫利纯债债券A 1.1219 0.01%
2026-06-23 天治鑫利纯债债券A 1.1218 0.03%
2026-06-22 天治鑫利纯债债券A 1.1215 0.02%
2026-06-18 天治鑫利纯债债券A 1.1213 0.01%
2026-06-17 天治鑫利纯债债券A 1.1212 0.02%
2026-06-16 天治鑫利纯债债券A 1.1210 0.01%
2026-06-15 天治鑫利纯债债券A 1.1209 0.01%
2026-06-12 天治鑫利纯债债券A 1.1208 -0.01%
2026-06-11 天治鑫利纯债债券A 1.1209 -0.03%
2026-06-10 天治鑫利纯债债券A 1.1212 -0.01%
2026-06-09 天治鑫利纯债债券A 1.1213 -0.02%
2026-06-08 天治鑫利纯债债券A 1.1215 0.01%
2026-06-05 天治鑫利纯债债券A 1.1214 0.01%
2026-06-04 天治鑫利纯债债券A 1.1213 0.01%
2026-06-03 天治鑫利纯债债券A 1.1212 0.01%
2026-06-02 天治鑫利纯债债券A 1.1211 0.01%
2026-06-01 天治鑫利纯债债券A 1.1210 0.02%
2026-05-29 天治鑫利纯债债券A 1.1208 0.01%
2026-05-28 天治鑫利纯债债券A 1.1207 0.01%
2026-05-27 天治鑫利纯债债券A 1.1206 0.01%
2026-05-26 天治鑫利纯债债券A 1.1205 0.01%
2026-05-25 天治鑫利纯债债券A 1.1204 0.02%
2026-05-22 天治鑫利纯债债券A 1.1202 0.01%
2026-05-21 天治鑫利纯债债券A 1.1201 0.02%
2026-05-20 天治鑫利纯债债券A 1.1199 0.01%
2026-05-19 天治鑫利纯债债券A 1.1198 0.01%
2026-05-18 天治鑫利纯债债券A 1.1197 0.02%
2026-05-15 天治鑫利纯债债券A 1.1195 0.01%
2026-05-14 天治鑫利纯债债券A 1.1194 0.01%
2026-05-13 天治鑫利纯债债券A 1.1193 0.02%
2026-05-12 天治鑫利纯债债券A 1.1191 0.02%
2026-05-11 天治鑫利纯债债券A 1.1189 0.00%
2026-05-08 天治鑫利纯债债券A 1.1189 0.01%
2026-04-30 天治鑫利纯债债券A 1.1187 0.01%
2026-04-29 天治鑫利纯债债券A 1.1186 0.00%
2026-04-28 天治鑫利纯债债券A 1.1186 0.01%
2026-04-27 天治鑫利纯债债券A 1.1185 0.01%
2026-04-24 天治鑫利纯债债券A 1.1184 0.01%
2026-04-23 天治鑫利纯债债券A 1.1183 0.00%
2026-04-22 天治鑫利纯债债券A 1.1183 0.02%
2026-04-21 天治鑫利纯债债券A 1.1181 0.01%
2026-04-20 天治鑫利纯债债券A 1.1180 0.01%
2026-04-17 天治鑫利纯债债券A 1.1179 0.01%
2026-04-16 天治鑫利纯债债券A 1.1178 0.00%
2026-04-15 天治鑫利纯债债券A 1.1178 0.00%
2026-04-14 天治鑫利纯债债券A 1.1178 0.01%
2026-04-13 天治鑫利纯债债券A 1.1177 0.01%
2026-04-10 天治鑫利纯债债券A 1.1176 0.01%
2026-04-09 天治鑫利纯债债券A 1.1175 0.01%
2026-04-08 天治鑫利纯债债券A 1.1174 0.01%
2026-04-07 天治鑫利纯债债券A 1.1173 0.04%
2026-04-03 天治鑫利纯债债券A 1.1169 0.02%
2026-04-02 天治鑫利纯债债券A 1.1167 0.02%
2026-04-01 天治鑫利纯债债券A 1.1165 0.01%
2026-03-31 天治鑫利纯债债券A 1.1164 0.00%
2026-03-30 天治鑫利纯债债券A 1.1164 0.03%
2026-03-27 天治鑫利纯债债券A 1.1161 0.02%
2026-03-26 天治鑫利纯债债券A 1.1159 0.02%
2026-03-25 天治鑫利纯债债券A 1.1157 0.01%
2026-03-24 天治鑫利纯债债券A 1.1156 0.00%
2026-03-23 天治鑫利纯债债券A 1.1156 0.02%
2026-03-20 天治鑫利纯债债券A 1.1154 0.01%
2026-03-19 天治鑫利纯债债券A 1.1153 0.02%
2026-03-18 天治鑫利纯债债券A 1.1151 0.03%
2026-03-17 天治鑫利纯债债券A 1.1148 0.00%
2026-03-16 天治鑫利纯债债券A 1.1148 0.02%
2026-03-13 天治鑫利纯债债券A 1.1146 0.03%
2026-03-12 天治鑫利纯债债券A 1.1143 0.02%
2026-03-11 天治鑫利纯债债券A 1.1141 0.01%
2026-03-10 天治鑫利纯债债券A 1.1140 0.00%
2026-03-09 天治鑫利纯债债券A 1.1140 0.01%
2026-03-06 天治鑫利纯债债券A 1.1139 0.01%
2026-03-05 天治鑫利纯债债券A 1.1138 0.01%
2026-03-04 天治鑫利纯债债券A 1.1137 0.02%
2026-03-03 天治鑫利纯债债券A 1.1135 0.01%
2026-03-02 天治鑫利纯债债券A 1.1134 0.02%
2026-02-27 天治鑫利纯债债券A 1.1132 0.01%
2026-02-26 天治鑫利纯债债券A 1.1131 0.00%
2026-02-25 天治鑫利纯债债券A 1.1131 0.01%
2026-02-24 天治鑫利纯债债券A 1.1130 0.06%
2026-02-13 天治鑫利纯债债券A 1.1123 0.02%
2026-02-12 天治鑫利纯债债券A 1.1121 0.00%
2026-02-11 天治鑫利纯债债券A 1.1121 0.01%
2026-02-10 天治鑫利纯债债券A 1.1120 0.02%
2026-02-09 天治鑫利纯债债券A 1.1118 0.02%
2026-02-06 天治鑫利纯债债券A 1.1116 0.01%
2026-02-05 天治鑫利纯债债券A 1.1115 0.01%
2026-02-04 天治鑫利纯债债券A 1.1114 0.00%
2026-02-03 天治鑫利纯债债券A 1.1114 0.00%
2026-02-02 天治鑫利纯债债券A 1.1114 0.02%
2026-01-30 天治鑫利纯债债券A 1.1112 0.01%
2026-01-29 天治鑫利纯债债券A 1.1111 0.00%
2026-01-28 天治鑫利纯债债券A 1.1111 0.01%
2026-01-27 天治鑫利纯债债券A 1.1110 0.01%
2026-01-26 天治鑫利纯债债券A 1.1109 0.03%
2026-01-23 天治鑫利纯债债券A 1.1106 0.01%
2026-01-22 天治鑫利纯债债券A 1.1105 0.02%
2026-01-21 天治鑫利纯债债券A 1.1103 0.02%
2026-01-20 天治鑫利纯债债券A 1.1101 0.01%
2026-01-19 天治鑫利纯债债券A 1.1100 0.02%
2026-01-16 天治鑫利纯债债券A 1.1098 0.02%
2026-01-15 天治鑫利纯债债券A 1.1096 0.01%
2026-01-14 天治鑫利纯债债券A 1.1095 -0.01%
2026-01-13 天治鑫利纯债债券A 1.1096 0.02%
2026-01-12 天治鑫利纯债债券A 1.1094 0.03%
2026-01-09 天治鑫利纯债债券A 1.1091 0.02%
2026-01-08 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.01%
2026-01-07 天治鑫利纯债债券A 1.1088 -0.02%
2026-01-06 天治鑫利纯债债券A 1.1090 -0.02%
2026-01-05 天治鑫利纯债债券A 1.1092 0.03%
2025-12-31 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.01%
2025-12-30 天治鑫利纯债债券A 1.1088 0.00%
2025-12-29 天治鑫利纯债债券A 1.1088 -0.02%
2025-12-26 天治鑫利纯债债券A 1.1090 0.01%
2025-12-25 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.00%
2025-12-24 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.01%
2025-12-23 天治鑫利纯债债券A 1.1088 0.03%
2025-12-22 天治鑫利纯债债券A 1.1085 0.00%
2025-12-19 天治鑫利纯债债券A 1.1085 0.05%
2025-12-18 天治鑫利纯债债券A 1.1080 0.01%
2025-12-17 天治鑫利纯债债券A 1.1079 0.03%
2025-12-16 天治鑫利纯债债券A 1.1076 0.00%
2025-12-15 天治鑫利纯债债券A 1.1076 -0.02%
2025-12-12 天治鑫利纯债债券A 1.1078 -0.03%
2025-12-11 天治鑫利纯债债券A 1.1081 0.04%
2025-12-10 天治鑫利纯债债券A 1.1077 0.01%
2025-12-09 天治鑫利纯债债券A 1.1076 0.02%
2025-12-08 天治鑫利纯债债券A 1.1074 -0.01%
2025-12-05 天治鑫利纯债债券A 1.1075 0.00%
2025-12-04 天治鑫利纯债债券A 1.1075 -0.05%
2025-12-03 天治鑫利纯债债券A 1.1081 -0.02%
2025-12-02 天治鑫利纯债债券A 1.1083 -0.03%
2025-12-01 天治鑫利纯债债券A 1.1086 0.01%
2025-11-28 天治鑫利纯债债券A 1.1085 0.02%
2025-11-27 天治鑫利纯债债券A 1.1083 -0.02%
2025-11-26 天治鑫利纯债债券A 1.1085 -0.04%
2025-11-25 天治鑫利纯债债券A 1.1089 -0.01%
2025-11-24 天治鑫利纯债债券A 1.1090 0.01%
2025-11-21 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.00%
2025-11-20 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.00%
2025-11-19 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.00%
2025-11-18 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.00%
2025-11-17 天治鑫利纯债债券A 1.1089 0.02%
2025-11-14 天治鑫利纯债债券A 1.1087 0.00%
2025-11-13 天治鑫利纯债债券A 1.1087 0.00%
2025-11-12 天治鑫利纯债债券A 1.1087 0.02%
2025-11-11 天治鑫利纯债债券A 1.1085 0.01%
2025-11-10 天治鑫利纯债债券A 1.1084 0.02%
2025-11-07 天治鑫利纯债债券A 1.1082 0.00%
2025-11-06 天治鑫利纯债债券A 1.1082 -0.01%
2025-11-05 天治鑫利纯债债券A 1.1083 0.01%
2025-11-04 天治鑫利纯债债券A 1.1082 0.01%
2025-11-03 天治鑫利纯债债券A 1.1081 0.05%
2025-10-31 天治鑫利纯债债券A 1.1076 0.04%
2025-10-30 天治鑫利纯债债券A 1.1072 0.03%
2025-10-29 天治鑫利纯债债券A 1.1069 0.02%
2025-10-28 天治鑫利纯债债券A 1.1067 0.05%
2025-10-27 天治鑫利纯债债券A 1.1061 0.03%
2025-10-24 天治鑫利纯债债券A 1.1058 0.00%
2025-10-23 天治鑫利纯债债券A 1.1058 0.02%
2025-10-22 天治鑫利纯债债券A 1.1056 0.02%
2025-10-21 天治鑫利纯债债券A 1.1054 0.03%
2025-10-20 天治鑫利纯债债券A 1.1051 0.00%
2025-10-17 天治鑫利纯债债券A 1.1051 0.04%
2025-10-16 天治鑫利纯债债券A 1.1047 0.04%
2025-10-15 天治鑫利纯债债券A 1.1043 0.01%
2025-10-14 天治鑫利纯债债券A 1.1042 0.03%
2025-10-13 天治鑫利纯债债券A 1.1039 0.06%
2025-10-10 天治鑫利纯债债券A 1.1032 0.00%
2025-10-09 天治鑫利纯债债券A 1.1032 0.06%
2025-09-30 天治鑫利纯债债券A 1.1025 0.01%
2025-09-29 天治鑫利纯债债券A 1.1024 0.00%
2025-09-26 天治鑫利纯债债券A 1.1024 -0.01%
2025-09-25 天治鑫利纯债债券A 1.1025 -0.04%
2025-09-24 天治鑫利纯债债券A 1.1029 -0.05%
2025-09-23 天治鑫利纯债债券A 1.1035 -0.02%
2025-09-22 天治鑫利纯债债券A 1.1037 0.03%
2025-09-19 天治鑫利纯债债券A 1.1034 -0.03%
2025-09-18 天治鑫利纯债债券A 1.1037 -0.01%
2025-09-17 天治鑫利纯债债券A 1.1038 0.03%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治转型升级混合 0.6519 3.30%
天治财富 1.2713 3.22%
天治趋势 1.5648 3.03%
天治中国制造2025 2.0307 2.62%
天治量化核心精选混合A 0.3835 1.00%
天治量化核心精选混合C 0.3857 1.00%
天治核心LOF 0.3975 0.73%
天治研究驱动A 1.3395 0.57%
天治可转债A 1.4209 0.04%
天治可转债C 1.3499 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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