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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0471元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0151元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0285元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治转型升级混合 | 0.6519 | 3.19% |
| 天治财富 | 1.2713 | 3.11% |
| 天治趋势 | 1.5648 | 2.94% |
| 天治中国制造2025 | 2.0307 | 2.56% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.3835 | 1.00% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.3857 | 0.99% |
| 天治核心LOF | 0.3975 | 0.73% |
| 天治研究驱动A | 1.3395 | 0.57% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.04% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 鑫元一年中高等级债 | 1.1034 | 0.02% |
| 招商安心收益A | 1.9768 | 0.02% |
| 天弘兴益一年定开 | 1.0815 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0699 | 0.02% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0645 | 0.02% |