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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)

近一季天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天治鑫利纯债债券A003123净值及计算阶段收益
近一季003123基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天治鑫利纯债债券A 1.1265 0.01%
2026-09-15 天治鑫利纯债债券A 1.1264 0.01%
2026-09-14 天治鑫利纯债债券A 1.1263 0.01%
2026-09-11 天治鑫利纯债债券A 1.1262 0.00%
2026-09-10 天治鑫利纯债债券A 1.1262 0.01%
2026-09-09 天治鑫利纯债债券A 1.1261 0.01%
2026-09-08 天治鑫利纯债债券A 1.1260 0.00%
2026-09-07 天治鑫利纯债债券A 1.1260 0.02%
2026-09-04 天治鑫利纯债债券A 1.1258 0.01%
2026-09-03 天治鑫利纯债债券A 1.1257 0.01%
2026-09-02 天治鑫利纯债债券A 1.1256 0.01%
2026-09-01 天治鑫利纯债债券A 1.1255 0.01%
2026-08-31 天治鑫利纯债债券A 1.1254 0.08%
2026-08-28 天治鑫利纯债债券A 1.1245 0.01%
2026-08-27 天治鑫利纯债债券A 1.1244 0.00%
2026-08-26 天治鑫利纯债债券A 1.1244 -0.01%
2026-08-25 天治鑫利纯债债券A 1.1245 0.01%
2026-08-24 天治鑫利纯债债券A 1.1244 0.01%
2026-08-21 天治鑫利纯债债券A 1.1243 0.00%
2026-08-20 天治鑫利纯债债券A 1.1243 0.01%
2026-08-19 天治鑫利纯债债券A 1.1242 0.00%
2026-08-18 天治鑫利纯债债券A 1.1242 0.01%
2026-08-17 天治鑫利纯债债券A 1.1241 0.01%
2026-08-14 天治鑫利纯债债券A 1.1240 0.01%
2026-08-13 天治鑫利纯债债券A 1.1239 0.00%
2026-08-12 天治鑫利纯债债券A 1.1239 0.01%
2026-08-11 天治鑫利纯债债券A 1.1238 0.00%
2026-08-10 天治鑫利纯债债券A 1.1238 0.01%
2026-08-07 天治鑫利纯债债券A 1.1237 0.00%
2026-08-06 天治鑫利纯债债券A 1.1237 0.01%
2026-08-05 天治鑫利纯债债券A 1.1236 0.00%
2026-08-04 天治鑫利纯债债券A 1.1236 0.01%
2026-08-03 天治鑫利纯债债券A 1.1235 0.01%
2026-07-31 天治鑫利纯债债券A 1.1234 0.01%
2026-07-30 天治鑫利纯债债券A 1.1233 0.00%
2026-07-29 天治鑫利纯债债券A 1.1233 0.01%
2026-07-28 天治鑫利纯债债券A 1.1232 -0.01%
2026-07-27 天治鑫利纯债债券A 1.1233 0.01%
2026-07-24 天治鑫利纯债债券A 1.1232 0.01%
2026-07-23 天治鑫利纯债债券A 1.1231 0.00%
2026-07-22 天治鑫利纯债债券A 1.1231 0.01%
2026-07-21 天治鑫利纯债债券A 1.1230 0.01%
2026-07-20 天治鑫利纯债债券A 1.1229 0.02%
2026-07-17 天治鑫利纯债债券A 1.1227 0.01%
2026-07-16 天治鑫利纯债债券A 1.1226 0.00%
2026-07-15 天治鑫利纯债债券A 1.1226 0.01%
2026-07-14 天治鑫利纯债债券A 1.1225 0.01%
2026-07-13 天治鑫利纯债债券A 1.1224 0.00%
2026-07-10 天治鑫利纯债债券A 1.1224 0.01%
2026-07-09 天治鑫利纯债债券A 1.1223 0.00%
2026-07-08 天治鑫利纯债债券A 1.1223 0.00%
2026-07-07 天治鑫利纯债债券A 1.1223 0.00%
2026-07-06 天治鑫利纯债债券A 1.1223 0.02%
2026-07-03 天治鑫利纯债债券A 1.1221 0.00%
2026-07-02 天治鑫利纯债债券A 1.1221 0.00%
2026-07-01 天治鑫利纯债债券A 1.1221 -0.01%
2026-06-30 天治鑫利纯债债券A 1.1222 0.01%
2026-06-29 天治鑫利纯债债券A 1.1221 0.01%
2026-06-26 天治鑫利纯债债券A 1.1220 0.01%
2026-06-25 天治鑫利纯债债券A 1.1219 0.00%
2026-06-24 天治鑫利纯债债券A 1.1219 0.01%
2026-06-23 天治鑫利纯债债券A 1.1218 0.03%
2026-06-22 天治鑫利纯债债券A 1.1215 0.02%
2026-06-18 天治鑫利纯债债券A 1.1213 0.01%
2026-06-17 天治鑫利纯债债券A 1.1212 0.02%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治新消费混合 0.7270 0.76%
天治鑫祥利率债债券A 1.0556 0.01%
天治鑫祥利率债债券C 1.0530 0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0182 0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C 1.0171 0.01%
天治可转债A 1.4209 0.00%
天治可转债C 1.3499 0.00%
天治鑫利纯债债券A 1.1265 0.00%
天治鑫利纯债债券C 1.1571 0.00%
天治双盈 1.0974 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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