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国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)

近一季国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合A000556净值及计算阶段收益
近一季000556基金累计收益率-0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3108 0.13%
2026-09-15 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3077 0.09%
2026-09-14 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3056 -0.06%
2026-09-11 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3069 -0.50%
2026-09-10 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3186 -0.37%
2026-09-09 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3271 -0.03%
2026-09-08 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3277 -0.06%
2026-09-07 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3292 -0.01%
2026-09-04 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3294 -0.15%
2026-09-03 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3328 0.14%
2026-09-02 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3296 -0.32%
2026-09-01 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3371 -0.29%
2026-08-31 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3438 0.00%
2026-08-28 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3439 0.19%
2026-08-27 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3395 0.59%
2026-08-26 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3258 -0.03%
2026-08-25 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3264 -0.17%
2026-08-24 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3303 -0.16%
2026-08-21 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3340 0.11%
2026-08-20 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3315 0.01%
2026-08-19 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3313 -0.57%
2026-08-18 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3446 -0.12%
2026-08-17 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3473 0.45%
2026-08-14 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3367 0.04%
2026-08-13 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3357 -0.20%
2026-08-12 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3404 -0.07%
2026-08-11 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3420 -0.48%
2026-08-10 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3532 0.33%
2026-08-07 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3455 0.02%
2026-08-06 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3450 0.32%
2026-08-05 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3375 0.56%
2026-08-04 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3244 0.22%
2026-08-03 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3193 -0.04%
2026-07-31 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3203 0.08%
2026-07-30 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3184 -0.25%
2026-07-29 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3242 0.32%
2026-07-28 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3168 -0.36%
2026-07-27 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3251 0.41%
2026-07-24 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3156 -0.51%
2026-07-23 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3275 0.32%
2026-07-22 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3200 0.00%
2026-07-21 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3201 0.47%
2026-07-20 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3092 -0.09%
2026-07-17 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3112 -0.13%
2026-07-16 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3141 -0.33%
2026-07-15 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3217 -0.02%
2026-07-14 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3221 0.33%
2026-07-13 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3144 -0.31%
2026-07-10 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3215 -0.43%
2026-07-09 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3315 0.13%
2026-07-08 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3284 -0.30%
2026-07-07 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3354 -0.33%
2026-07-06 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3432 -0.20%
2026-07-03 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3479 -0.65%
2026-07-02 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3632 -0.32%
2026-07-01 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3708 0.58%
2026-06-30 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3571 0.38%
2026-06-29 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3481 0.12%
2026-06-26 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3453 -0.54%
2026-06-25 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3581 0.32%
2026-06-24 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3506 0.78%
2026-06-23 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3325 -0.66%
2026-06-22 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3479 0.82%
2026-06-18 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3289 -0.30%
2026-06-17 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.3358 0.18%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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