近一月国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合A000556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2645 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2734 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2733 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2702 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2772 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2746 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2782 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2746 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2725 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2699 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2683 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2690 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2655 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2625 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2625 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2604 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2591 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2592 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2685 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2729 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
2.2679 |
-0.34% |
