国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询,000556基金近一年收益率及净值表_国投瑞银基金

近一年国投瑞银新机遇灵活配置混合A|国投新机遇A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国投瑞银新机遇灵活配置混合A000556净值及计算阶段收益

近一年000556基金累计收益率1.52%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3108	0.13%
2026-09-15	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3077	0.09%
2026-09-14	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3056	-0.06%
2026-09-11	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3069	-0.50%
2026-09-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3186	-0.37%
2026-09-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3271	-0.03%
2026-09-08	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3277	-0.06%
2026-09-07	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3292	-0.01%
2026-09-04	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3294	-0.15%
2026-09-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3328	0.14%
2026-09-02	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3296	-0.32%
2026-09-01	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3371	-0.29%
2026-08-31	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3438	0.00%
2026-08-28	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3439	0.19%
2026-08-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3395	0.59%
2026-08-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3258	-0.03%
2026-08-25	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3264	-0.17%
2026-08-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3303	-0.16%
2026-08-21	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3340	0.11%
2026-08-20	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	0.01%
2026-08-19	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3313	-0.57%
2026-08-18	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3446	-0.12%
2026-08-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3473	0.45%
2026-08-14	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3367	0.04%
2026-08-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3357	-0.20%
2026-08-12	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3404	-0.07%
2026-08-11	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3420	-0.48%
2026-08-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3532	0.33%
2026-08-07	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3455	0.02%
2026-08-06	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3450	0.32%
2026-08-05	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3375	0.56%
2026-08-04	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3244	0.22%
2026-08-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3193	-0.04%
2026-07-31	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3203	0.08%
2026-07-30	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3184	-0.25%
2026-07-29	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3242	0.32%
2026-07-28	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3168	-0.36%
2026-07-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3251	0.41%
2026-07-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3156	-0.51%
2026-07-23	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3275	0.32%
2026-07-22	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3200	0.00%
2026-07-21	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3201	0.47%
2026-07-20	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3092	-0.09%
2026-07-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3112	-0.13%
2026-07-16	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3141	-0.33%
2026-07-15	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3217	-0.02%
2026-07-14	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3221	0.33%
2026-07-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3144	-0.31%
2026-07-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3215	-0.43%
2026-07-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	0.13%
2026-07-08	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3284	-0.30%
2026-07-07	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3354	-0.33%
2026-07-06	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3432	-0.20%
2026-07-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3479	-0.65%
2026-07-02	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3632	-0.32%
2026-07-01	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3708	0.58%
2026-06-30	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3571	0.38%
2026-06-29	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3481	0.12%
2026-06-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3453	-0.54%
2026-06-25	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3581	0.32%
2026-06-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3506	0.78%
2026-06-23	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3325	-0.66%
2026-06-22	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3479	0.82%
2026-06-18	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3289	-0.30%
2026-06-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3358	0.18%
2026-06-16	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	0.00%
2026-06-15	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3315	0.94%
2026-06-12	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3099	0.64%
2026-06-11	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2953	-0.24%
2026-06-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3008	-0.09%
2026-06-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3029	0.49%
2026-06-08	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2916	-0.73%
2026-06-05	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3085	-0.19%
2026-06-04	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3128	-0.03%
2026-06-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3134	0.19%
2026-06-02	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3091	0.57%
2026-06-01	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2960	0.24%
2026-05-29	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2904	-0.47%
2026-05-28	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3012	0.04%
2026-05-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3003	-0.05%
2026-05-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3014	0.14%
2026-05-25	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2981	0.03%
2026-05-22	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2974	0.31%
2026-05-21	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2902	-0.62%
2026-05-20	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3044	0.30%
2026-05-19	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2976	-0.05%
2026-05-18	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2988	0.05%
2026-05-15	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2976	-0.10%
2026-05-14	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3000	-0.22%
2026-05-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3051	0.41%
2026-05-12	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2957	-0.20%
2026-05-11	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3002	0.54%
2026-05-08	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2878	-0.34%
2026-04-30	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2840	0.18%
2026-04-29	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2799	0.52%
2026-04-28	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2680	0.11%
2026-04-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2655	0.14%
2026-04-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2624	0.13%
2026-04-23	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2595	-0.03%
2026-04-22	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2601	0.24%
2026-04-21	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2548	0.02%
2026-04-20	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2544	0.13%
2026-04-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2514	0.08%
2026-04-16	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2495	0.13%
2026-04-15	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2466	-0.17%
2026-04-14	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2504	0.45%
2026-04-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2403	-0.16%
2026-04-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2438	0.08%
2026-04-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2420	-0.12%
2026-04-08	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2446	0.31%
2026-04-07	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2376	0.05%
2026-04-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2365	0.04%
2026-04-02	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2355	-0.17%
2026-04-01	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2394	0.08%
2026-03-31	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2375	-0.12%
2026-03-30	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2403	-0.07%
2026-03-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2419	0.24%
2026-03-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2365	-0.17%
2026-03-25	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2402	0.23%
2026-03-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2351	0.19%
2026-03-23	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2309	-0.44%
2026-03-20	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2407	-0.06%
2026-03-19	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2420	-0.32%
2026-03-18	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2491	0.20%
2026-03-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2447	-0.11%
2026-03-16	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2472	0.04%
2026-03-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2462	-0.18%
2026-03-12	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2503	-0.26%
2026-03-11	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2561	0.03%
2026-03-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2554	0.41%
2026-03-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2462	-0.67%
2026-03-06	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2614	0.04%
2026-03-05	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2604	0.34%
2026-03-04	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2528	-0.71%
2026-03-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2688	-0.84%
2026-03-02	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2880	0.48%
2026-02-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2770	-0.08%
2026-02-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2788	0.06%
2026-02-25	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2774	0.31%
2026-02-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2704	0.49%
2026-02-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2593	-0.53%
2026-02-12	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2713	0.04%
2026-02-11	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2704	0.11%
2026-02-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2679	-0.04%
2026-02-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2687	0.42%
2026-02-06	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2593	0.22%
2026-02-05	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2544	-0.38%
2026-02-04	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2631	-0.05%
2026-02-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2643	0.60%
2026-02-02	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2509	-1.23%
2026-01-30	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2790	-0.26%
2026-01-29	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2850	-0.08%
2026-01-28	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2869	0.38%
2026-01-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2783	0.04%
2026-01-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2773	-0.39%
2026-01-23	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2863	-0.11%
2026-01-22	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2888	0.25%
2026-01-21	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2832	0.00%
2026-01-20	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2832	0.01%
2026-01-19	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2829	0.24%
2026-01-16	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2774	-0.03%
2026-01-15	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3110	0.10%
2026-01-14	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3086	0.21%
2026-01-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3038	0.07%
2026-01-12	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3022	-0.17%
2026-01-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3061	-0.05%
2026-01-08	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3072	-0.04%
2026-01-07	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3082	-0.07%
2026-01-06	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3098	0.52%
2026-01-05	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2978	0.12%
2025-12-31	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2951	0.00%
2025-12-30	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2951	0.35%
2025-12-29	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2871	-0.14%
2025-12-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2904	0.07%
2025-12-25	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2889	0.18%
2025-12-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2848	0.13%
2025-12-23	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2819	-0.05%
2025-12-22	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2831	0.47%
2025-12-19	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2724	0.15%
2025-12-18	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2691	-0.14%
2025-12-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2723	0.34%
2025-12-16	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2645	-0.39%
2025-12-15	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2734	0.00%
2025-12-12	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2733	0.14%
2025-12-11	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2702	-0.31%
2025-12-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2772	0.11%
2025-12-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2746	-0.16%
2025-12-08	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2782	0.16%
2025-12-05	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2746	0.09%
2025-12-04	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2725	0.11%
2025-12-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2699	0.07%
2025-12-02	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2683	-0.03%
2025-12-01	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2690	0.15%
2025-11-28	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2655	0.13%
2025-11-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2625	0.00%
2025-11-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2625	0.09%
2025-11-25	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2604	0.06%
2025-11-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2591	0.00%
2025-11-21	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2592	-0.41%
2025-11-20	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2685	-0.19%
2025-11-19	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2729	0.22%
2025-11-18	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2679	-0.34%
2025-11-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2757	-0.14%
2025-11-14	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2789	-0.44%
2025-11-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2890	0.27%
2025-11-12	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2829	0.02%
2025-11-11	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2824	-0.24%
2025-11-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2880	0.03%
2025-11-07	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2873	-0.24%
2025-11-06	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2927	0.28%
2025-11-05	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2862	0.14%
2025-11-04	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2830	-0.37%
2025-11-03	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2914	0.07%
2025-10-31	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2898	-0.40%
2025-10-30	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2989	-0.25%
2025-10-29	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3046	0.41%
2025-10-28	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2953	-0.31%
2025-10-27	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3024	0.35%
2025-10-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2944	0.28%
2025-10-23	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2880	-0.01%
2025-10-22	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2883	-0.22%
2025-10-21	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2933	0.14%
2025-10-20	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2900	-0.28%
2025-10-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2965	-0.11%
2025-10-16	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2990	-0.33%
2025-10-15	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3066	0.23%
2025-10-14	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3013	-0.51%
2025-10-13	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3132	-0.02%
2025-10-10	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3137	-0.09%
2025-10-09	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3157	0.39%
2025-09-30	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3066	0.43%
2025-09-29	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2967	0.04%
2025-09-26	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2957	0.09%
2025-09-25	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2936	-0.23%
2025-09-24	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2988	0.18%
2025-09-23	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2946	-0.20%
2025-09-22	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2993	-0.12%
2025-09-19	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3020	0.03%
2025-09-18	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3014	-0.37%
2025-09-17	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.3100	0.03%

基金名称	净值	增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

国投瑞银新机遇灵活配置混合A(国投新机遇A)基金净值查询(000556)