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大摩优质信价纯债A(大摩信价债A)基金净值查询(000419)

近一月大摩优质信价纯债A|大摩信价债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩优质信价纯债A000419净值及计算阶段收益
近一月000419基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 大摩优质信价纯债A 1.1213 0.04%
2025-12-17 大摩优质信价纯债A 1.1209 0.03%
2025-12-16 大摩优质信价纯债A 1.1206 0.00%
2025-12-15 大摩优质信价纯债A 1.1206 -0.03%
2025-12-12 大摩优质信价纯债A 1.1209 0.00%
2025-12-11 大摩优质信价纯债A 1.1209 0.04%
2025-12-10 大摩优质信价纯债A 1.1204 0.01%
2025-12-09 大摩优质信价纯债A 1.1203 0.03%
2025-12-08 大摩优质信价纯债A 1.1200 -0.02%
2025-12-05 大摩优质信价纯债A 1.1202 -0.01%
2025-12-04 大摩优质信价纯债A 1.1203 -0.07%
2025-12-03 大摩优质信价纯债A 1.1211 -0.01%
2025-12-02 大摩优质信价纯债A 1.1212 -0.01%
2025-12-01 大摩优质信价纯债A 1.1213 0.02%
2025-11-28 大摩优质信价纯债A 1.1211 0.03%
2025-11-27 大摩优质信价纯债A 1.1208 -0.04%
2025-11-26 大摩优质信价纯债A 1.1213 -0.08%
2025-11-25 大摩优质信价纯债A 1.1222 -0.05%
2025-11-24 大摩优质信价纯债A 1.1228 0.00%
2025-11-21 大摩优质信价纯债A 1.1228 -0.03%
2025-11-20 大摩优质信价纯债A 1.1231 0.00%
2025-11-19 大摩优质信价纯债A 1.1231 -0.02%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩优享六个月持有期混合A 0.9069 0.79%
大摩优享六个月持有期混合C 0.8910 0.78%
大摩量化配置混合A 1.1540 0.35%
大摩优悦安和混合A 0.6436 0.11%
大摩量化多策略股票 1.2310 0.08%
大摩强收益债券 1.3575 0.07%
大摩优质信价纯债A 1.1213 0.04%
大摩优质信价纯债C 1.1018 0.03%
大摩双利增强债券C 1.1877 0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.1495 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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