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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦稳裕纯债A | 1.0782 | 0.04% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 1.0724 | 0.04% |
| 方正富邦添利纯债A | 1.0255 | 0.03% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0214 | 0.03% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0385 | 0.01% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0829 | 0.01% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0171 | 0.01% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 0.00% |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0876 | -0.01% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0800 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 煤炭龙头LOF | 2.1930 | 2.14% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
| 现代农业 | 0.7886 | 2.10% |