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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0984 | 0.05% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0856 | 0.05% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0318 | 0.02% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0164 | 0.01% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0227 | 0.01% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0218 | 0.01% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0428 | 0.01% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0377 | 0.01% |
| 方正富邦稳鑫纯债A | 1.0046 | 0.01% |
| 方正富邦稳鑫纯债C | 1.0034 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |