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鑫元广利定开债发起式(鑫元广利定开债)基金盘中实时估值(005446)

鑫元广利定开债发起式基金005446实时估值图
鑫元广利定开债发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.06% 0.00%
2025-12-16 0.02% 0.00%
2025-12-15 -0.07% 0.00%
2025-12-12 -0.02% 0.00%
2025-12-11 0.03% 0.00%
2025-12-10 0.02% 0.00%
2025-12-09 0.05% 0.00%
2025-12-08 0.06% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1982 0.6244%
鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1941 0.6244%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.8899 0.4685%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8837 0.4685%
鑫元专精特新混合A 0.6556 0.1581%
鑫元专精特新混合C 0.6464 0.1581%
鑫元中证800红利低波动指数A 1.0324 0.0255%
鑫元中证800红利低波动指数C 1.0282 0.0255%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.1094 -0.0125%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0597 -0.0125%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商安泰债券B 1.3510 0.1780%
中欧瑾泰债券A 1.0562 0.1294%
中欧瑾泰债券C 1.0374 0.1294%
招商安泰债券A 1.3273 0.1123%
长安泓源纯债债券A 1.0480 0.1084%
南华瑞扬纯债A 1.1367 0.0631%
南华瑞扬纯债C 1.0930 0.0631%
景顺长城优信增利债券A 1.0500 0.0533%
景顺长城优信增利债券C 1.0501 0.0533%
景顺长城政策性金融债A 1.0709 0.0303%
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