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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-04 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-06-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-01 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 4.91% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.53% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.52% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.49% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.11% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.07% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.06% |
| 智能家居 | 1.3207 | 1.96% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.53% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.53% |