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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0320元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0475元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.6321 | 1.93% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.6162 | 1.92% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.5618 | 1.87% |
| 中信保诚多策略 | 2.2180 | 1.77% |
| 有色LOF | 2.7077 | 1.74% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8338 | 1.54% |
| 医药生物科技LOF | 1.0258 | 1.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9800 | 0.99% |
| 中信保诚500LOF | 1.9850 | 0.98% |
| 基建工程LOF | 0.7542 | 0.88% |