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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.21% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.21% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 4.11% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.65% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.65% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.19% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.18% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.16% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |