热搜: 居间人 富国中证军工指数(LOF)A 广发科技先锋混合 南方全球精选配置

2025年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025936 中金沪深300指数增强Y 2.0184 100.00%
025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0000 100.00%
025776 鹏华启航量化选股混合发起式 1.0000 100.00%
024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0000 100.00%
520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.0000 100.00%
025427 国联中证港股通综合指数增强C 1.0000 100.00%
023664 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 100.00%
024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0000 100.00%
025717 富国兴和混合A 1.0000 100.00%
159120 国联安港股通科技ETF 1.0000 100.00%
025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1620 100.00%
024185 东财上证科创板综指ETF联接C 1.0000 100.00%
025718 富国兴和混合C 1.0000 100.00%
025760 海富通聚优精选混合(FOF)C 1.4304 100.00%
025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1476 100.00%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.0000 100.00%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0000 100.00%
024174 东财上证科创板综指ETF联接A 1.0000 100.00%
023665 中信保诚稳和利率债债券C 1.0000 100.00%
159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.5072 90.00%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.0828 7.67%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.0827 7.66%
004795 富荣福鑫混合C 0.9021 6.80%
004794 富荣福鑫混合A 0.9044 6.79%
020424 方正富邦致盛混合A 1.4940 5.63%
020425 方正富邦致盛混合C 1.4716 5.63%
011629 银河核心优势混合A 0.8581 5.61%
016981 银河核心优势混合C 0.8492 5.61%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7522 5.04%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8769 4.60%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8963 4.60%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.1854 4.45%
017967 华富新能源股票型发起式C 1.1663 4.44%
017839 银华清洁能源产业混合A 1.2527 4.39%
017840 银华清洁能源产业混合C 1.2406 4.38%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.9507 4.28%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.9411 4.27%
589960 易方达上证科创板新能源ETF 1.0758 4.17%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.2169 4.17%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.2121 4.17%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6613 4.16%
562970 易方达中证光伏产业ETF 1.1863 4.16%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7838 4.15%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8852 4.15%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6545 4.15%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.7839 4.15%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.7771 4.14%
018503 东财光伏C 1.0292 4.14%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.8818 4.14%
018502 东财光伏A 1.0382 4.14%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.6915 4.14%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7571 4.13%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7643 4.13%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0450 4.13%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6051 4.13%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8878 4.13%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.6492 4.13%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8794 4.13%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.8281 4.12%
001983 中邮低碳配置混合 1.1880 4.12%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.8590 4.12%
012126 宏利新能源股票A 1.3125 4.11%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.5740 4.11%
012127 宏利新能源股票C 1.2951 4.11%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.4166 4.11%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.6782 4.10%
004997 广发高端制造股票A 1.5398 4.10%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6328 4.10%
010160 广发高端制造股票C 1.5090 4.10%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.7167 4.10%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.5146 4.09%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6390 4.09%
022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3231 4.09%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1939 4.09%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1914 4.09%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.7294 4.08%
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.5212 4.07%
021964 天弘储能电池指数C 1.5203 4.07%
024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.5737 4.07%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.2790 4.07%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7959 4.07%
021963 天弘储能电池指数A 1.5227 4.07%
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.5227 4.07%
024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.5751 4.07%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8021 4.06%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.3060 4.06%
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.5171 4.05%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.7174 4.05%
023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.3239 4.05%
159566 易方达国证新能源电池ETF 2.2073 4.05%
023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.3219 4.05%
024618 平安中证光伏产业指数E 0.7250 4.05%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.7251 4.03%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.9575 4.02%
019201 大成盛世精选混合C 2.4980 4.00%
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.7457 4.00%
021034 易方达储能电池ETF联接C 1.7377 4.00%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.7164 3.99%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.7273 3.99%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9151 3.98%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9071 3.98%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6354 3.98%
002945 大成盛世精选混合A 2.5120 3.97%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6297 3.96%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6374 3.96%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6346 3.95%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6373 3.95%
019913 华夏瑞益混合A1 1.7505 3.93%
019914 华夏瑞益混合A2 1.7638 3.93%
019915 华夏瑞益混合A3 1.7709 3.93%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5957 3.91%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.4175 3.91%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.4125 3.90%
017600 华夏行业甄选混合A 1.3359 3.90%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6017 3.90%
017601 华夏行业甄选混合C 1.3153 3.89%
013176 海富通碳中和混合C 0.7953 3.87%
013175 海富通碳中和混合A 0.8118 3.86%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.0174 3.82%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0480 3.81%
398021 中海能源策略混合 0.7680 3.80%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.5664 3.80%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.5460 3.79%
017132 中银新能源产业股票A 1.2785 3.76%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.6320 3.75%
017133 中银新能源产业股票C 1.2631 3.75%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.6670 3.73%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.0018 3.71%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.0220 3.71%
017766 华夏兴和混合C 3.8130 3.70%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6782 3.67%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6833 3.67%
519918 华夏兴和混合A 3.8730 3.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1068 3.66%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.0442 3.66%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.6825 3.60%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.6731 3.60%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.0580 3.59%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8924 3.59%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8742 3.58%
561160 富国中证电池主题ETF 0.8749 3.58%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0275 3.55%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9183 3.55%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9092 3.54%
005037 银华新能源新材料A 1.6568 3.53%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0099 3.53%
005038 银华新能源新材料C 1.5997 3.53%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0021 3.52%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.5595 3.51%
159122 富国创业板新能源ETF 1.0535 3.50%
159261 鹏华创业板新能源ETF 1.6395 3.50%
159387 国泰创业板新能源ETF 1.7246 3.50%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5546 3.49%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5461 3.49%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0942 3.48%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8435 3.48%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8524 3.48%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8409 3.48%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.1006 3.48%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.4019 3.47%
024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.4026 3.47%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9117 3.46%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9241 3.46%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.1676 3.46%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.1487 3.45%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.6977 3.43%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9923 3.43%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8479 3.43%
025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0880 3.42%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.7158 3.42%
025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0878 3.41%
014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 1.4676 3.40%
014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 1.4845 3.39%
015904 广发新能源精选股票A 1.1525 3.38%
015905 广发新能源精选股票C 1.1324 3.38%
014267 华商竞争力优选混合A 1.1303 3.37%
014268 华商竞争力优选混合C 1.1051 3.36%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.2185 3.33%
000866 华宝制造股票 2.7020 3.33%
398051 中海环保新能源混合 2.1530 3.26%
013050 兴业能源革新股票C 1.0446 3.25%
013049 兴业能源革新股票A 1.0667 3.25%
015928 西部利得绿色能源混合C 1.1678 3.22%
015927 西部利得绿色能源混合A 1.1816 3.21%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8683 3.20%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8537 3.19%
516160 南方中证新能源ETF 2.9739 3.15%
516850 华夏中证新能源ETF 1.0850 3.14%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9340 3.14%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.9463 3.14%
516090 易方达中证新能源ETF 0.5796 3.14%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.7021 3.13%
021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.9416 3.13%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7518 3.13%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7593 3.12%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2916 3.11%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 1.2834 3.11%
516580 博时中证新能源ETF 0.6941 3.11%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8924 3.10%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.7070 3.09%