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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 2.7210 | 1.04% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.5040 | 1.01% |
| 513500 | 博时标普500ETF | 1.8649 | 0.73% |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.1510 | 0.70% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2.2584 | 0.69% |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 0.7420 | 0.68% |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.3170 | 0.61% |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 1.8070 | 0.56% |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.4780 | 0.54% |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 2.0240 | 0.50% |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 1.0040 | 0.50% |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.2640 | 0.48% |
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1649 | 0.43% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.1300 | 0.36% |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.2100 | 0.33% |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 0.9350 | 0.32% |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 1.2710 | 0.16% |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.6790 | 0.15% |
| 165510 | 信诚四国配置 | 0.7320 | 0.14% |
| 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1490 | 0.07% |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | 0.1892 | 0.05% |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 0.1892 | 0.05% |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.2968 | 0.03% |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 1.1970 | 0.00% |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0164 | 0.00% |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0213 | 0.00% |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 1.0990 | 0.00% |
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | 1.3450 | 0.00% |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.2950 | -0.08% |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.5360 | -0.19% |
| 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 0.9500 | -0.21% |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | 1.0180 | -0.29% |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3906 | -0.47% |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.4950 | -0.60% |
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.5710 | -0.87% |