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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 7.98% | 0.36% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.65% | 2.73% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.73% | -0.12% |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.51% | 1.10% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2.94% | 1.70% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2.53% | 0.30% |
| 02367 | 巨子生物 | 2.32% | 3.79% |
| 09896 | 名创优品 | 2.30% | -1.95% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.90% | 2.21% |
| 600886 | 国投电力 | 1.76% | 5.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
| 消费50 | 1.1797 | 1.06% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
| 富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
| 富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
| 富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
| 富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
| 富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |