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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.38% | -0.47% |
| 300319 | 麦捷科技 | 1.37% | 1.92% |
| 002249 | 大洋电机 | 1.23% | 2.51% |
| 002154 | 报喜鸟 | 1.16% | -1.42% |
| 600582 | 天地科技 | 1.13% | -1.06% |
| 688249 | 晶合集成 | 1.05% | 1.81% |
| 600718 | 东软集团 | 0.98% | 2.87% |
| 002185 | 华天科技 | 0.96% | 3.42% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.92% | 3.78% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.88% | 4.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |