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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 2025-10-20 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.47% | 0.98% |
| 01919 | 中远海控 | 3.23% | 1.20% |
| 01171 | 兖矿能源 | 3.02% | 0.92% |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.98% | -0.56% |
| 01308 | 海丰国际 | 2.80% | 0.97% |
| 00008 | 电讯盈科 | 2.49% | -0.68% |
| 00101 | 恒隆地产 | 2.38% | 0.22% |
| 01378 | 中国宏桥 | 2.31% | 1.48% |
| 03998 | 波司登 | 2.28% | -0.86% |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2.28% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |