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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070016 | 嘉实多元B | 2024-04-18 | 每份派现金0.0331元 |
| 070015 | 嘉实多元A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0395元 |
| 070010 | 嘉实主题 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 020280 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0200元 | |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2024-04-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0046元 |
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| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0021元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2024-04-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0071元 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2024-04-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0036元 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0141元 |
| 006936 | 华安安盛定开 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0143元 |
| 006095 | 永赢泰益债券C | 2024-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 006094 | 永赢泰益债券A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 004667 | 招商招财通理财债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0066元 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
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| 000553 | 中加纯债一年C | 2024-04-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 000488 | 嘉实3个月E | 2024-04-18 | 每份派现金0.0058元 |
| 000487 | 嘉实3个月A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0051元 |
| 160523 | 安丰18C | 2024-04-17 | 每份派现金0.0109元 |
| 160515 | 安丰18 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0124元 |
| 110053 | 易方达安源中短债A | 2024-04-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 110052 | 易方达安源中短债C | 2024-04-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 2024-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0092元 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0103元 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0105元 |
| 001994 | 华安年年红C | 2024-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 000227 | 华安年年红 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
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| 000112 | 易方达纯债C | 2024-04-17 | 每份派现金0.0230元 |
| 000111 | 易方达纯债A | 2024-04-17 | 每份派现金0.0260元 |
| 040026 | 华安信用 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 020528 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0040元 | |
| 020318 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0010元 | |
| 012797 | 鹏华丰宁债券 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0264元 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 006015 | 华安信用四季红C | 2024-04-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0486元 |
| 000296 | 鹏华丰实B | 2024-04-16 | 每份派现金0.0035元 |