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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0554元 |
| 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0549元 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 2025-12-16 | 每份派现金0.0024元 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0605元 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0609元 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0711元 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0716元 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 013489 | 广发东财大数据精选混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0756元 |
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| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0340元 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0740元 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 002802 | 广发东财大数据精选混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0761元 |
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
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| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2025-12-16 | 每份派现金0.2200元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2025-12-16 | 每份派现金0.0021元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2025-12-16 | 每份派现金0.0025元 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 520550 | 红利恒生 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0228元 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2025-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 508036 | 平安宁波交投REIT | 2025-12-15 | 每份派现金0.1850元 |
| 508010 | 中金重庆两江REIT | 2025-12-15 | 每份派现金0.0338元 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0119元 |
| 159209 | 中证红利质量ETF | 2025-12-15 | 每份派现金0.0030元 |
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| 025348 | 华商优势行业混合C | 2025-12-15 | 每份派现金0.2328元 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 2025-12-15 | 每份派现金0.0033元 |
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 2025-12-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2025-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0096元 |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2025-12-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 018697 | 尚正臻元债券 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0105元 |