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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 016270 | 博时富鑫纯债C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0215元 |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 009567 | 山西证券裕丰一年定开债 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0033元 |
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| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0151元 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0036元 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2025-12-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2025-12-15 | 每份派现金0.0034元 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0184元 |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0232元 |
| 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2025-12-15 | 每份派现金0.0097元 |
| 000390 | 华商优势行业混合 | 2025-12-15 | 每份派现金0.2347元 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 2025-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 024706 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0001元 |
| 024705 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0001元 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0030元 |
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| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0111元 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0651元 |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0657元 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0239元 |
| 017403 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-12-12 | 每份派现金0.0623元 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 007250 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0617元 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0066元 |
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| 006714 | 博时富源纯债债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0099元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2025-12-11 | 每份派现金0.0401元 |
| 508084 | 九州通R | 2025-12-11 | 每份派现金0.0946元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2025-12-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 025307 | 华宝宝康债券D | 2025-12-11 | 每份派现金0.0320元 |