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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-15 | 每份派现金0.0119元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0126元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.97% | 0.57% |
| 603156 | 养元饮品 | 2.16% | -0.89% |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.86% | -1.27% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.72% | -0.51% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.70% | 0.79% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1.65% | -0.40% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.59% | 0.19% |
| 601088 | 中国神华 | 1.58% | 2.08% |
| 600028 | 中国石化 | 1.44% | 1.54% |
| 600750 | 江中药业 | 1.38% | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |