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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 2025-12-05 | 每份派现金0.0494元 |
| 016342 | 南方耀元债券A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0280元 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 2025-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0090元 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0190元 |
| 012118 | 兴全恒裕债券C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 2025-12-05 | 每份派现金0.0220元 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
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| 008772 | 南方昭元债券C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0220元 |
| 008771 | 南方昭元债券A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0220元 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 2025-12-05 | 每份派现金0.0211元 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 | 2025-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 008039 | 南方创利3个月定开债 | 2025-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0494元 |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0494元 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 2025-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 2025-12-05 | 每份派现金0.0108元 |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0150元 |
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| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2025-12-05 | 每份派现金0.0120元 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0682元 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2025-12-04 | 每份派现金0.3000元 |
| 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2025-12-04 | 每份派现金0.0105元 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0071元 |
| 020802 | 易方达红利混合C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 020801 | 易方达红利混合A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
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| 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0020元 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0025元 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0210元 |
| 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0460元 |
| 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0761元 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |