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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7383 | 2.81% |
| 中邮军民融合 | 1.5253 | 2.61% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0342 | 2.42% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0266 | 2.41% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7649 | 2.15% |
| 中邮能源革新混合发起式C | 0.7551 | 2.15% |
| 中邮低碳经济 | 0.9240 | 2.10% |
| 中邮风格轮动 | 1.8410 | 1.71% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1656 | 1.64% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1509 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利LOF | 1.3642 | 1.57% |
| 天弘添利E | 1.1809 | 1.57% |
| 华夏聚利债券A | 1.7104 | 1.26% |
| 华夏聚利债券C | 1.6882 | 1.26% |
| 华宝可转债债券A | 1.4853 | 1.17% |
| 华宝可转债债券C | 1.4694 | 1.17% |
| 富国天丰LOF | 1.1625 | 0.94% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2492 | 0.93% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2270 | 0.93% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0465 | 0.91% |