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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0165元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0166元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红港股通价值优选混合发起C | 1.0440 | 0.70% |
| 东方红智华三年持有混合A | 0.9319 | 0.69% |
| 东方红智华三年持有混合C | 0.9179 | 0.69% |
| 东方红港股通价值优选混合发起A | 1.0463 | 0.69% |
| 东方红创新趋势混合 | 0.8216 | 0.53% |
| 东方红核心价值混合A | 1.0865 | 0.45% |
| 东方红核心价值混合C | 1.0836 | 0.45% |
| 东方红中证港股通高股息投资指数A | 0.9978 | 0.33% |
| 东方红中证港股通高股息投资指数C | 0.9971 | 0.32% |
| 东方红红利量化选股混合发起A | 1.1123 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |