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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-04-23 | 每份派现金0.0021元 |
| 008673 | 宝盈祥泽混合C | 2024-04-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 008672 | 宝盈祥泽混合A | 2024-04-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-04-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-04-23 | 每份派现金0.0027元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-04-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-04-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-04-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-04-23 | 每份派现金0.0026元 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0150元 |
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| 003730 | 博时富华纯债债券 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0214元 |
| 003651 | 博时丰达纯债债券 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 003209 | 鹏华丰达债券 | 2024-04-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 000085 | 博时安盈债C | 2024-04-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 000084 | 博时安盈债A | 2024-04-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 508088 | 东久REIT | 2024-04-22 | 每份派现金0.0740元 |
| 508028 | 国家电投 | 2024-04-22 | 每份派现金0.3920元 |
| 508021 | 临港REIT | 2024-04-22 | 每份派现金0.1970元 |
| 320013 | 诺安黄金 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 016342 | 南方耀元债券 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 011094 | 诺德安盛 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0039元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0034元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0019元 |
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| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0035元 |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 2024-04-22 | 每份派现金0.0020元 |
| 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 2024-04-19 | 每份派现金0.0106元 |
| 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 2024-04-19 | 每份派现金0.0099元 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 2024-04-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 008361 | 南方招利一年债券 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0149元 |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 2024-04-19 | 每份派现金0.0554元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0075元 |
| 508000 | 张江REIT | 2024-04-18 | 每份派现金0.0786元 |
| 161614 | 融通添利 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070016 | 嘉实多元B | 2024-04-18 | 每份派现金0.0331元 |
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| 070015 | 嘉实多元A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0395元 |
| 070010 | 嘉实主题 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 020280 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0200元 | |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2024-04-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2024-04-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0046元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0021元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2024-04-18 | 每份派现金0.0069元 |