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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0280元 |
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| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0575元 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2025-12-04 | 每份派现金0.0078元 |
| 159281 | 港股通央企红利ETF天弘 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0324元 |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0035元 |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0039元 |
| 024341 | 银华中债1-3年农发行债券指数D | 2025-12-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 2025-12-03 | 每份派现金0.0399元 |
| 022602 | 天弘信利债券E | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0064元 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0032元 |
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| 010803 | 天弘庆享债券A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0406元 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0037元 |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0073元 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 2025-12-03 | 每份派现金0.0202元 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 2025-12-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A | 2025-12-02 | 每份派现金0.0230元 |
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| 180103 | 华夏和达高科REIT | 2025-12-02 | 每份派现金0.0539元 |
| 025227 | 广发集瑞债券E | 2025-12-02 | 每份派现金0.0433元 |
| 021897 | 广发景兴中短债E | 2025-12-02 | 每份派现金0.0477元 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C | 2025-12-02 | 每份派现金0.0230元 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2025-12-02 | 每份派现金0.0756元 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2025-12-02 | 每份派现金0.0759元 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2025-12-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2025-12-02 | 每份派现金0.0575元 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2025-12-02 | 每份派现金0.0574元 |
| 020627 | 广发安泽短债D | 2025-12-02 | 每份派现金0.0482元 |