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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.5450元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.6200元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.2850元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.1380元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.1460元 |
| 2015-03-19 | 每份派现金0.1020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6100 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5439 | 3.40% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5166 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6686 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6609 | 3.39% |
| 国投进宝 | 2.1540 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |