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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利定开债 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0122元 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0092元 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0210元 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0253元 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0001元 |
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| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 007095 | 建信中债3-5年国开行债券指数C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 007094 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0187元 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0065元 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0065元 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 005446 | 鑫元广利定开债 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0266元 |
| 005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 2024-03-27 | 每份派现金0.0169元 |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 2024-03-27 | 每份派现金0.0187元 |
| 001423 | 景顺安享C | 2024-03-27 | 每份派现金0.1040元 |
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| 001422 | 景顺安享A | 2024-03-27 | 每份派现金0.1060元 |
| 001304 | 建信鑫安 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 162215 | 泰达聚利 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0955元 |
| 159972 | 5年地债 | 2024-03-26 | 每份派现金4.1000元 |
| 020450 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0456元 | |
| 020216 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0188元 | |
| 019772 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 | |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C | 2024-03-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-03-26 | 每份派现金0.0206元 |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-03-26 | 每份派现金0.0206元 |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2024-03-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2024-03-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 016914 | 博时富泽金融债 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0207元 |
| 016012 | 西部利得沣享债券C | 2024-03-26 | 每份派现金0.0270元 |
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| 016011 | 西部利得沣享债券A | 2024-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 015207 | 万家鑫瑞D | 2024-03-26 | 每份派现金0.0114元 |
| 014912 | 南方信元债券 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0362元 |
| 014055 | 太平恒兴纯债 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2024-03-26 | 每份派现金0.0639元 |
| 012035 | 中信建投稳骏债券 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0169元 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |