热搜: 研究中心 大摩数字经济混合C 永赢高端装备智选混合发起C 博时新兴成长混合

2025年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0056 6.85%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9933 6.85%
000535 长盛航天海工混合A 1.7138 5.67%
018075 长盛航天海工混合C 1.6938 5.66%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1202 5.63%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2280 5.53%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2280 5.53%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6150 5.45%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2031 5.40%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1908 5.39%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2.2057 5.38%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8462 5.38%
012182 广发沪港深精选混合A 1.2034 5.32%
012183 广发沪港深精选混合C 1.1745 5.32%
002862 金信量化精选混合A 1.1810 5.22%
020434 金信量化精选混合C 1.1747 5.21%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8967 5.11%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9323 5.10%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8924 5.09%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9198 5.08%
023602 泰信优势领航混合C 1.0487 5.06%
015034 泰信优势领航混合A 1.0512 5.06%
023603 泰信优势领航混合D 1.0481 5.05%
016561 永赢启源混合发起C 1.0550 5.01%
016560 永赢启源混合发起A 1.0673 5.01%
013346 富荣信息技术混合C 0.9438 4.97%
013345 富荣信息技术混合A 0.9593 4.97%
020265 长城产业优选混合A 1.3959 4.92%
020266 长城产业优选混合C 1.3854 4.91%
024224 国新国证新锐C 1.6410 4.79%
001068 国新国证新锐A 1.6430 4.78%
018940 长城景气成长混合C 1.2730 4.70%
018939 长城景气成长混合A 1.2899 4.70%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4317 4.58%
020065 西部利得科技创新混合C 1.5069 4.57%
020064 西部利得科技创新混合A 1.5187 4.57%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4094 4.57%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4262 4.56%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.0760 4.55%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0541 4.54%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1491 4.53%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4801 4.53%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.4346 4.53%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1676 4.52%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1861 4.50%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1674 4.49%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.1715 4.48%
159267 华安国证航天航空行业ETF 0.9844 4.47%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8047 4.45%
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.7839 4.45%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2073 4.45%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2710 4.44%
290011 泰信中小盘精选混合 4.0870 4.42%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2610 4.39%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3011 4.38%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3011 4.38%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.1329 4.32%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.1185 4.32%
006128 银河和美生活混合A 1.3503 4.23%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2869 4.23%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3180 4.23%
015665 银河和美生活混合C 1.3220 4.22%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2171 4.19%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2119 4.15%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9995 4.14%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0146 4.14%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0472 4.14%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5378 4.14%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0370 4.13%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5011 4.09%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9720 4.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7720 4.05%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7039 4.03%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.7560 4.03%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6930 4.02%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.3760 4.00%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.6598 3.99%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.6754 3.99%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.3570 3.98%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9828 3.94%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.9748 3.93%
320022 诺安研究精选股票A 2.0980 3.91%
001809 中信建投智信物联网A 1.1730 3.87%
004636 中信建投智信物联网C 1.1894 3.87%
159283 南方中证通用航空主题ETF 0.9328 3.86%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4038 3.86%
001255 长城改革红利混合A 0.9362 3.85%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1753 3.85%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.3916 3.85%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1476 3.85%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9130 3.85%
019273 长城改革红利混合C 0.9224 3.84%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9720 3.84%
000690 前海开源大海洋混合 1.5820 3.81%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.1985 3.81%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6805 3.81%
020107 兴业安保优选混合C 1.8899 3.80%
006366 兴业安保优选混合A 1.9006 3.80%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3420 3.79%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3140 3.79%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 3.77%
007484 信澳核心科技混合A 1.5734 3.75%
018203 信澳核心科技混合C 1.5433 3.75%
159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1349 3.72%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9541 3.72%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9605 3.71%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2850 3.71%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1394 3.70%
512680 广发中证军工ETF 1.2149 3.70%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1194 3.70%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5289 3.69%
512660 国泰中证军工ETF 1.1863 3.69%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3850 3.68%
512560 易方达中证军工ETF 0.7282 3.67%
005738 长城智能产业混合A 2.0973 3.67%
022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 3.6203 3.66%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1744 3.66%
512810 华宝中证军工ETF 0.6850 3.66%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1819 3.66%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 3.6106 3.66%
019276 长城智能产业混合C 2.0715 3.66%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0695 3.66%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3700 3.65%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4055 3.64%
018185 万家先进制造混合发起式C 1.1792 3.64%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.1498 3.64%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1551 3.63%
018184 万家先进制造混合发起式A 1.1950 3.63%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4207 3.63%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.1549 3.62%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1416 3.62%
023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8159 3.62%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1460 3.62%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8259 3.61%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8153 3.61%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.7582 3.61%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1797 3.61%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.1483 3.60%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.7822 3.60%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7840 3.60%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1482 3.60%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1302 3.59%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.1473 3.59%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5142 3.59%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5427 3.59%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1570 3.58%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8970 3.58%
017866 泓德高端装备混合发起式A 1.1338 3.56%
017867 泓德高端装备混合发起式C 1.1226 3.55%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5419 3.55%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5476 3.54%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.0975 3.54%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1855 3.54%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1435 3.52%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1436 3.52%
159392 富国国证通用航空产业ETF 1.0725 3.51%
159257 汇添富国证通用航空产业ETF 0.9947 3.51%
159255 易方达国证通用航空产业ETF 0.9917 3.51%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7101 3.51%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.5735 3.50%
024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0328 3.50%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7209 3.50%
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0318 3.50%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6230 3.49%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0179 3.47%
024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0177 3.47%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0197 3.47%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.0671 3.46%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.6430 3.46%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4884 3.46%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.0436 3.46%
024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0169 3.46%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9142 3.44%
001209 前海开源一带一路混合A 0.5720 3.44%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9081 3.43%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.3777 3.42%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.1769 3.42%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.4121 3.42%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2187 3.42%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.1973 3.42%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8804 3.42%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.4821 3.42%
017736 融通明锐混合C 1.2597 3.41%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.1964 3.41%
002251 华夏军工安全混合A 1.7300 3.41%
002983 长信国防军工量化混合A 1.5786 3.41%
024344 汇添富创新医药混合C 1.8847 3.41%
001706 诺安积极回报混合A 2.0950 3.41%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5418 3.41%
024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9408 3.41%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.8732 3.41%
017735 融通明锐混合A 1.2761 3.40%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6719 3.40%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6635 3.40%
024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9402 3.40%
017649 信澳聚优智选混合C 1.1378 3.39%
017648 信澳聚优智选混合A 1.1576 3.39%
012847 诺安积极回报混合C 2.2040 3.38%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9478 3.38%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9623 3.38%