近一月申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信乐道三年持有期混合012051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7452 |
4.06% |
| 2024-04-25 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7161 |
-1.12% |
| 2024-04-24 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7242 |
5.09% |
| 2024-04-23 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6891 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6885 |
-1.22% |
| 2024-04-19 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6970 |
-1.55% |
| 2024-04-18 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7080 |
-1.31% |
| 2024-04-17 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7174 |
3.75% |
| 2024-04-16 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6915 |
-4.08% |
| 2024-04-12 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7411 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7349 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7254 |
-2.51% |
| 2024-04-09 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7441 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7418 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7491 |
-2.89% |
| 2024-04-02 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7714 |
-1.96% |
| 2024-04-01 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7868 |
2.69% |
| 2024-03-29 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7662 |
-0.91% |
| 2024-03-28 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7732 |
2.48% |
| 2024-03-27 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7545 |
-3.31% |
