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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-12 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.27% | 0.88% |
| 600893 | 航发动力 | 4.74% | 0.86% |
| 601989 | 中国重工 | 4.49% | 1.84% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.44% | 1.64% |
| 002179 | 中航光电 | 3.94% | 0.77% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.97% | 1.96% |
| 600372 | 中航机载 | 2.43% | 1.53% |
| 688122 | 西部超导 | 2.30% | 1.70% |
| 000733 | 振华科技 | 2.17% | 0.22% |
| 002465 | 海格通信 | 2.13% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |