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2023年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217021 招商优势企业混合A 3.3380 6.10%
017821 招商优势企业混合C 3.3390 6.07%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8696 5.77%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8660 5.76%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0846 5.14%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0837 5.14%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9130 4.99%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8420 4.99%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8444 4.99%
007872 金信稳健策略混合A 1.6209 4.95%
017458 长城创新驱动混合C 0.7434 4.69%
009623 长城创新驱动混合A 0.7422 4.68%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2310 4.68%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1585 4.61%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1357 4.53%
009808 易方达创新成长混合 0.8913 4.50%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9216 4.49%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9054 4.48%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9116 4.48%
006025 诺安优化配置混合A 1.4533 4.37%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7713 4.36%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7777 4.35%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9210 4.32%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0220 4.28%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0225 4.28%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6840 4.27%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6809 4.26%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3030 4.26%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5226 4.25%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5023 4.25%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0492 4.21%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6731 4.21%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9865 4.20%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6620 4.19%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6572 4.17%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7250 4.15%
001574 中海混改红利混合A 1.4600 4.14%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7389 4.14%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1089 4.14%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1086 4.13%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9115 4.12%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5642 4.09%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7124 4.08%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1083 4.08%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5698 4.08%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1676 4.07%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1698 4.07%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1009 4.06%
013841 银华集成电路混合C 0.9499 4.04%
013840 银华集成电路混合A 0.9521 4.04%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6015 4.03%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.6077 4.03%
014497 诺安研究优选混合C 1.2212 4.02%
008185 诺安研究优选混合A 1.2267 4.02%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7026 4.01%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9567 4.01%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9553 4.01%
013445 东财芯片A 0.7626 4.01%
013446 东财芯片C 0.7583 4.00%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7047 4.00%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0815 3.99%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.1007 3.99%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0711 3.99%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8647 3.97%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8628 3.96%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8422 3.93%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.1959 3.93%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8822 3.93%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6431 3.93%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.1942 3.93%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8212 3.93%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8803 3.93%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8136 3.92%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8153 3.91%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1930 3.91%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6460 3.91%
014143 银河创新成长混合C 5.5279 3.90%
519674 银河创新成长混合A 5.5672 3.90%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9936 3.87%
015097 东财数字经济C 0.9429 3.87%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0016 3.87%
015096 东财数字经济A 0.9501 3.87%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7855 3.85%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8425 3.85%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7797 3.84%
012650 博时半导体主题混合A 0.7828 3.83%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3937 3.83%
012651 博时半导体主题混合C 0.7755 3.82%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4071 3.82%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7067 3.82%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7088 3.82%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6745 3.80%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6715 3.80%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2254 3.78%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2302 3.78%
002772 光大产业新动力混合A 1.1600 3.76%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7224 3.73%
013346 富荣信息技术混合C 0.7867 3.73%
013345 富荣信息技术混合A 0.7907 3.73%
011170 宝盈智慧生活混合A 0.8709 3.73%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7249 3.72%
011171 宝盈智慧生活混合C 0.8646 3.72%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1347 3.69%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0459 3.67%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0464 3.66%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.8759 3.66%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.8685 3.66%
007491 南方信息创新混合C 1.5257 3.64%
007490 南方信息创新混合A 1.5706 3.64%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9244 3.59%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7620 3.58%
159997 天弘中证电子ETF 0.9686 3.57%
161040 富国创业板两年定开混合 1.3151 3.54%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9674 3.53%
015593 国泰金鑫股票C 1.7920 3.50%
519606 国泰金鑫股票A 1.7995 3.50%
002085 长盛互联网+混合A 1.6920 3.49%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9226 3.47%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8052 3.47%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.8986 3.47%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3670 3.47%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0290 3.46%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3812 3.46%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5930 3.44%
008326 东财通信A 0.9478 3.44%
008327 东财通信C 0.9405 3.43%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8932 3.42%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9970 3.42%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9945 3.42%
512930 平安人工智能ETF 1.2207 3.41%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5922 3.40%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0831 3.40%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5972 3.39%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8085 3.38%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5849 3.38%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1133 3.38%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5854 3.37%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5949 3.37%
515260 华宝中证电子50ETF 0.7523 3.37%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8492 3.37%
515320 华安中证电子50ETF 0.7270 3.36%
010384 宝盈基础产业混合C 0.8425 3.36%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6479 3.35%
010383 宝盈基础产业混合A 0.8510 3.35%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5855 3.35%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0941 3.35%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0710 3.35%
159811 博时中证5G产业50ETF 0.9477 3.35%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6405 3.34%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8970 3.33%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9019 3.32%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2286 3.32%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2619 3.32%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1594 3.31%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6118 3.31%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6267 3.31%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1794 3.31%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1900 3.30%
001702 东方创新科技混合 2.1104 3.30%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8535 3.29%
010307 东财信息产业精选A 0.8536 3.29%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.0668 3.29%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9119 3.28%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7659 3.28%
010308 东财信息产业精选C 0.8381 3.28%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7681 3.28%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9017 3.28%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7622 3.27%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7683 3.27%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.7431 3.27%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9021 3.27%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.0683 3.27%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.2381 3.26%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8552 3.25%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2912 3.25%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9110 3.25%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7774 3.24%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8485 3.24%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7840 3.24%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2769 3.24%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.1119 3.23%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1830 3.23%
398011 中海分红增利混合 0.8029 3.23%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7729 3.22%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.2750 3.22%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7623 3.22%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7698 3.22%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1002 3.22%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9112 3.22%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.9219 3.22%
012497 同泰行业优选股票C 0.6003 3.22%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1046 3.21%
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.7580 3.21%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8589 3.21%
000698 宝盈科技30混合 2.9560 3.21%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1514 3.21%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2540 3.21%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8435 3.21%
012496 同泰行业优选股票A 0.6038 3.21%
014353 东方创新成长混合C 1.0117 3.20%