热搜: 008903 港股开户 泰信先行 易方达竞争优势企业混合A 易方达中小盘
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217021 招商优企灵活配置 3.3380 6.10%
017821 招商优势企业混合C 3.3390 6.07%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0846 5.14%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0837 5.14%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9130 4.99%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8444 4.99%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8420 4.99%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6209 4.95%
017458 长城创新驱动混合C 0.7434 4.69%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.2310 4.68%
005844 东方人工智能主题混合 0.9216 4.49%
006025 诺安优化配置混合 1.4533 4.37%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0225 4.28%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0220 4.28%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3030 4.26%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5226 4.25%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5023 4.25%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9865 4.20%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6620 4.19%
001574 中海混改红利混合 1.4600 4.14%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5642 4.09%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.5698 4.08%
013840 银华集成电路混合A 0.9521 4.04%
002292 诺安益鑫保本 1.6077 4.03%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6015 4.03%
014497 诺安研究优选混合C 1.2212 4.02%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8422 3.93%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8212 3.93%
014143 银河创新成长混合C 5.5279 3.90%
519674 银河创新成长 5.5672 3.90%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3937 3.83%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4071 3.82%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6745 3.80%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6715 3.80%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2254 3.78%
165528 信诚鼎利定增 1.2302 3.78%
002772 光大产业新动力混合 1.1600 3.76%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1347 3.69%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0459 3.67%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0464 3.66%
007490 南方信息创新混合A 1.5706 3.64%
007491 南方信息创新混合C 1.5257 3.64%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9244 3.59%
290011 泰信中小盘 3.7620 3.58%
015593 国泰金鑫股票C 1.7920 3.50%
519606 国泰金鑫 1.7995 3.50%
002085 长盛互联网+混合 1.6920 3.49%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3670 3.47%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3812 3.46%
008326 东财中证通信A 0.9478 3.44%
080012 长盛电子信息产业 1.5930 3.44%
008327 东财中证通信C 0.9405 3.43%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8085 3.38%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8492 3.37%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0941 3.35%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0710 3.35%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8970 3.33%
002159 东吴国企改革 0.9019 3.32%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2619 3.32%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2286 3.32%
001617 天弘中证电子指数A 1.1794 3.31%
001618 天弘中证电子指数C 1.1594 3.31%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6267 3.31%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6118 3.31%
001702 东方创新科技混合 2.1104 3.30%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1900 3.30%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9119 3.28%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9017 3.28%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.2381 3.26%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2912 3.25%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7840 3.24%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7774 3.24%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2769 3.24%
001322 东吴新趋势 1.1119 3.23%
002580 泰信鑫选混合C 1.1830 3.23%
398011 中海分红增利 0.8029 3.23%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.2750 3.22%
002213 中海顺鑫保本混合 1.9219 3.22%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1002 3.22%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7623 3.22%
000698 宝盈科技30混合 2.9560 3.21%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.7580 3.21%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1046 3.21%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2540 3.21%
001323 东吴移动互联 1.9710 3.19%
002170 东吴移动互联C 1.9606 3.19%
519150 新华优选消费股票 3.4184 3.18%
007685 华商电子行业量化股票 1.4513 3.16%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9507 3.16%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3934 3.15%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9515 3.15%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9862 3.15%
006122 华安低碳生活混合 2.1593 3.14%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.3580 3.14%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9848 3.14%
014970 华安低碳生活混合C 2.1493 3.14%
160125 南方中国中小盘指数 1.1662 3.14%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3459 3.13%
160632 鹏华酒分级 0.5600 3.13%
012043 鹏华酒C 0.9260 3.12%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9121 3.11%
008655 招商科技创新混合A 1.1874 3.11%
008656 招商科技创新混合C 1.1602 3.11%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9035 3.10%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7075 3.10%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1760 3.08%
001657 长安鑫富领先混合 2.3430 3.08%
016796 长安鑫富领先混合C 2.3420 3.08%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8576 3.07%
910006 东方红启盛三年持有混合A 4.2261 3.05%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7963 3.04%
010442 东方红启盛三年持有混合B 4.1800 3.04%
004805 长信消费精选量化股票 1.6070 3.03%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5970 3.03%
080006 长盛环球行业精选 1.1930 3.02%
160626 鹏华信息分级 0.8540 3.02%
519020 国泰金泰平衡混合 1.9315 3.00%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.9462 3.00%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8913 2.99%
910024 东方红启阳三年持有混合A 4.6125 2.99%
006926 长城量化精选股票 1.5185 2.98%
001112 东方红中国优势混合 1.9090 2.97%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6240 2.97%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5250 2.97%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7598 2.97%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7017 2.97%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2335 2.97%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2355 2.97%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8071 2.96%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7998 2.96%
005634 汇安行业龙头混合 1.9459 2.95%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.7080 2.95%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.7870 2.94%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.7438 2.94%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1984 2.94%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1976 2.94%
200001 长城久恒平衡 2.1075 2.94%
400032 东方主题精选混合 1.4514 2.94%
015586 东方匠心优选混合A 1.1259 2.93%
015587 东方匠心优选混合C 1.1246 2.93%
519029 华夏平稳增长 2.4930 2.93%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5738 2.92%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6840 2.92%
012040 鹏华信息C 0.8800 2.92%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9588 2.92%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9551 2.92%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0482 2.92%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0472 2.91%
040007 华安中小盘 2.4544 2.90%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8980 2.86%
610001 信达澳银领先增长 1.4660 2.86%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.6300 2.85%
015456 信达澳银领先增长混合C 1.4592 2.85%
200016 长城保本 1.7158 2.85%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2262 2.84%
001521 国寿安保成长优选股票 1.5240 2.83%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7965 2.83%
002974 广发信息技术联接C 1.0809 2.82%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9270 2.82%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9248 2.82%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.7920 2.82%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.5418 2.82%
000942 广发信息技术联接 1.0932 2.81%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.2883 2.81%
008634 万家科技创新混合C 1.0903 2.81%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9357 2.81%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9289 2.81%
002172 海富通新内需混合C 1.4847 2.80%
008633 万家科技创新混合A 1.1072 2.80%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7739 2.80%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7783 2.80%
519130 海富通新内需 1.4097 2.80%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5677 2.79%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5542 2.79%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9220 2.79%
180031 银华中小盘股票 3.3790 2.77%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9270 2.77%
003684 汇安丰融混合A 1.8105 2.76%
003685 汇安丰融混合C 1.7531 2.76%
006348 银华盛利混合发起式 3.0703 2.76%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8312 2.76%
015684 银华盛利混合发起式C 3.0615 2.76%
000763 工银新财富灵活配置混合 2.6500 2.75%
001691 南方香港成长(QDII) 1.7160 2.75%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7253 2.75%
217019 招商深证TMT50联接 1.7610 2.75%
001252 中海进取收益混合 1.8380 2.74%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9260 2.74%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8724 2.74%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8935 2.74%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7351 2.72%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8750 2.72%
013044 富国国家安全主题混合C 0.9810 2.72%
100055 富国全球顶级消费品 2.2037 2.72%
015715 富国成长动力混合C 0.9216 2.71%
001268 富国国家安全主题混合 0.9900 2.70%
001956 国联安科技动力 1.6716 2.70%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1219 2.70%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1126 2.70%
166801 浙商聚潮新思维 2.9630 2.70%