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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 半导体 | 0.7110 | 0.92% |
| 2024-04-30 | 半导体 | 0.7045 | -1.29% |
| 2024-04-29 | 半导体 | 0.7137 | 3.63% |
| 2024-04-26 | 半导体 | 0.6887 | 2.81% |
| 2024-04-25 | 半导体 | 0.6699 | 0.16% |
| 2024-04-24 | 半导体 | 0.6688 | 2.09% |
| 2024-04-23 | 半导体 | 0.6551 | -0.09% |
| 2024-04-22 | 半导体 | 0.6557 | 0.32% |
| 2024-04-18 | 半导体 | 0.6731 | -1.06% |
| 2024-04-17 | 半导体 | 0.6803 | 4.20% |
| 2024-04-16 | 半导体 | 0.6529 | -3.40% |
| 2024-04-15 | 半导体 | 0.6759 | 1.14% |
| 2024-04-12 | 半导体 | 0.6683 | 0.50% |
| 2024-04-11 | 半导体 | 0.6650 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 半导体 | 0.6858 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 商品ETF | 0.9240 | 1.09% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1357 | 1.03% |
| 国联安行业领先混合 | 1.8618 | 0.94% |
| 国联安鑫安 | 0.8307 | 0.76% |
| 国联安锐意混合 | 1.8667 | 0.73% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7385 | 0.71% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8226 | 0.69% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7226 | 0.68% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.7091 | 0.68% |
| 国联安精选 | 0.6070 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
