近一月宝盈智慧生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合C011171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7680 |
-0.97% |
| 2024-04-29 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7755 |
2.92% |
| 2024-04-26 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7535 |
3.29% |
| 2024-04-25 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7295 |
1.05% |
| 2024-04-24 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7219 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7082 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7036 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7010 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7114 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7154 |
5.52% |
| 2024-04-15 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7106 |
-2.15% |
| 2024-04-12 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7262 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7231 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7194 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7369 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7336 |
-2.36% |
| 2024-04-03 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7513 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7548 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7651 |
0.75% |
