近一月宝盈智慧生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合A011170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7850 |
2.92% |
| 2024-04-26 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7627 |
3.29% |
| 2024-04-25 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7384 |
1.05% |
| 2024-04-24 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7307 |
1.94% |
| 2024-04-23 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7168 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7121 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7095 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7200 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7240 |
5.52% |
| 2024-04-15 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7192 |
-2.14% |
| 2024-04-12 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7349 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7317 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7280 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7457 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7424 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7603 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7637 |
-1.36% |
| 2024-04-01 |
宝盈智慧生活混合A |
0.7742 |
0.75% |
