热搜: 005827 港股开户 易基消费 东方增长 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合 0.9743 8.98%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4939 7.87%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4771 7.86%
013840 银华集成电路混合A 0.9475 7.55%
006025 诺安优化配置混合 1.4382 7.46%
008655 招商科技创新混合A 1.2828 7.46%
008656 招商科技创新混合C 1.2565 7.46%
012847 诺安积极回报混合C 1.8340 7.13%
001706 诺安积极回报混合A 1.7220 7.09%
001574 中海混改红利混合 1.5050 6.59%
165528 信诚鼎利定增 1.2372 6.31%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.2351 6.30%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7952 5.72%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7402 5.72%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6790 5.56%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0073 5.56%
002772 光大产业新动力混合 1.0750 5.08%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0200 4.94%
007490 南方信息创新混合A 1.5951 4.86%
007491 南方信息创新混合C 1.5533 4.86%
320007 诺安成长混合 1.3020 4.83%
014143 银河创新成长混合C 5.1383 4.72%
519674 银河创新成长混合A 5.1652 4.72%
007872 金信稳健策略混合A 1.6992 4.70%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6874 4.56%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6694 4.56%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2876 4.42%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1650 4.39%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8754 4.17%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2911 4.11%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2799 4.11%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9519 4.01%
006366 兴业安保优选混合 1.9208 3.93%
217021 招商优企灵活配置 2.6820 3.67%
290011 泰信中小盘 3.3830 3.52%
008633 万家科技创新混合A 0.9179 3.45%
008634 万家科技创新混合C 0.9052 3.44%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.2440 3.39%
002580 泰信鑫选混合C 1.0790 3.35%
007685 华商电子行业量化股票 1.4676 3.25%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0840 3.24%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6274 3.22%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6251 3.22%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0150 3.12%
008120 万家自主创新混合A 1.0291 3.09%
008121 万家自主创新混合C 1.0153 3.09%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.5743 2.68%
001411 诺安创新驱动混合 0.9380 2.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1237 2.58%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9290 2.54%
519644 银河智联混合 2.4840 2.48%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.7744 2.46%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7366 2.46%
016463 华宝万物互联混合C 1.3990 2.42%
005311 万家家乐债券A 1.5438 2.38%
005312 万家家乐债券C 1.4955 2.38%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.8950 2.36%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.8957 2.35%
001534 华宝万物互联混合 1.4000 2.34%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4812 2.27%
001617 天弘中证电子指数A 1.0653 2.25%
001618 天弘中证电子指数C 1.0479 2.24%
000398 华富灵活混合 1.0110 2.22%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0019 2.21%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.9984 2.21%
001188 鹏华改革红利股票 1.1600 2.20%
010026 广发聚瑞混合C 3.7394 2.20%
270021 广发聚瑞 3.7675 2.20%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6820 2.14%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6376 2.14%
360011 光大动态优选 0.8770 2.10%
560002 益民红利成长 0.6335 2.10%
160626 鹏华信息分级 0.7470 2.05%
012040 鹏华信息C 0.7700 1.99%
290012 泰信行业精选混合A 1.3170 1.93%
002133 广发鑫益混合 2.0140 1.92%
013620 华安媒体互联网混合C 2.7150 1.91%
001071 华安媒体互联网混合 2.7300 1.90%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0210 1.90%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4878 1.88%
002292 诺安益鑫保本 1.4917 1.87%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8594 1.87%
002583 泰信行业精选混合C 1.3160 1.86%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8583 1.86%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.6612 1.82%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6641 1.81%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0250 1.79%
002974 广发信息技术联接C 0.9504 1.78%
000942 广发信息技术联接 0.9606 1.77%
013000 广发盛泽一年持有混合A 0.9723 1.77%
013001 广发盛泽一年持有混合C 0.9701 1.76%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1158 1.75%
007553 中信建投医改混合C 1.7491 1.75%
015198 汇添富移动互联股票C 1.5750 1.68%
015199 汇添富移动互联股票D 1.5770 1.68%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5810 1.67%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.6500 1.64%
180031 银华中小盘股票 3.6270 1.63%
100039 富国通胀通缩 3.6560 1.61%
257070 国联安优选行业 2.9769 1.61%
007460 华安成长创新混合A 2.0733 1.60%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9027 1.60%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9003 1.60%
016099 华安成长创新混合C 2.0712 1.60%
001956 国联安科技动力 1.8496 1.58%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 0.9710 1.57%
200001 长城久恒平衡 2.0718 1.56%
001626 国泰央企改革股票 1.5710 1.55%
006887 诺德新生活混合A 0.9875 1.55%
006888 诺德新生活混合C 0.9875 1.55%
002900 南方中证500信息技术联接 0.9798 1.54%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9604 1.54%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4580 1.53%
005634 汇安行业龙头混合 2.1505 1.53%
000940 富国中小盘精选混合 2.6710 1.52%
015690 富国中小盘精选混合C 2.6660 1.52%
160636 鹏华互联网分级 0.6700 1.52%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.6820 1.49%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.6830 1.49%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5470 1.48%
011326 国泰医药健康股票C 0.8013 1.48%
002288 中银稳进保本 1.2125 1.47%
016520 中银稳进策略混合C 1.2118 1.47%
519021 国泰金鼎价值 0.4150 1.47%
005360 汇安资产轮动混合 1.0342 1.45%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6498 1.45%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6469 1.44%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4170 1.43%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.0856 1.43%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1190 1.43%
006879 华安智能生活混合 2.2819 1.42%
013621 华安智能生活混合C 2.2688 1.42%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.6360 1.42%
166801 浙商聚潮新思维 2.6450 1.42%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2920 1.41%
011403 融通鑫新成长混合A 1.1844 1.40%
011404 融通鑫新成长混合C 1.1783 1.40%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7731 1.39%
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7663 1.39%
519056 海富通内需热点股票 2.6394 1.39%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.8190 1.38%
013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.8844 1.38%
013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.8826 1.38%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.8090 1.38%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0202 1.35%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0076 1.35%
003321 易方达原油C类人民币 1.1944 1.34%
161129 易方达原油A类人民币 1.2368 1.34%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.8712 1.33%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.8394 1.33%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8345 1.31%
014346 银华消费主题混合C 1.3239 1.29%
161818 银华消费分级 1.3311 1.29%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.6388 1.27%
001068 华融新锐 1.0450 1.26%
004048 华夏新锦汇混合A 0.9640 1.26%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.0150 1.26%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6339 1.25%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6324 1.22%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.9990 1.22%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1737 1.22%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6424 1.21%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1678 1.21%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2410 1.21%
013733 红塔红土盛丰混合A 0.9546 1.21%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2570 1.21%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6765 1.20%
013734 红塔红土盛丰混合C 0.9521 1.20%
001797 华融新利灵活配置混合 0.9340 1.19%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.6803 1.19%
506008 长城科创两年定开混合A 0.7979 1.18%
012793 长城科创两年定开混合C 0.7934 1.17%
016906 景顺长城品质投资混合C 3.2750 1.17%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6609 1.15%
005777 广发科技动力股票 1.2966 1.15%
007346 易方达科技创新混合 2.4370 1.15%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.9444 1.15%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2370 1.14%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5408 1.14%
217019 招商深证TMT50联接 1.5707 1.14%
001256 泓德优选成长混合 1.2469 1.13%
006926 长城量化精选股票 1.2365 1.13%
217013 招商中小盘精选 3.3140 1.13%
360012 光大中小盘 1.6534 1.13%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0780 1.12%
006081 海富通电子传媒股票A 2.8104 1.12%
006080 海富通电子传媒股票C 2.7015 1.11%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.3290 1.11%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.3112 1.11%
519011 海富通精选混合 0.5804 1.11%
519015 海富通精选二号 1.4979 1.11%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0019 1.10%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0410 1.10%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.0930 1.09%
002808 泓德优势领航混合 1.8404 1.08%
002983 长信国防军工量化混合 1.7172 1.07%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.7531 1.07%
006227 华宝科技先锋混合 1.0275 1.07%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0202 1.07%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6997 1.06%