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[导读]:近期，相对于剧烈波动的海外金融市场，A股市场整体表现平稳，结构性行情依然突出，其中新能源板块、国企板块及科技板块的动向成为市场关注的焦点，也成为机构调仓换股的“胜负手”国企板块近期在资本市场上表现亮眼，华夏基金创新未来基金经理周克平认为，最近的运营商行情，包括之前的钢铁股、煤炭股行情，都是以大型央企国企为代表的传统行业的估值提升，背后有着深刻的产业变迁逻辑。可以预见的是，随着行业变化、数字化和流程化推进，以及ESG理念的引入，越来越多央企国企将实现转型，从而具备长期投资吸引力。
近期，相对于剧烈波动的海外金融市场，A股市场整体表现平稳，结构性行情依然突出，其中新能源板块、国企板块及科技板块的动向成为市场关注的焦点，也成为机构调仓换股的“胜负手”。
作为2022年四季度末机构的第一大重仓，新能源板块虽然今年以来表现不佳，但不少机构对其依然恋恋不舍。是坚守还是改换门庭？当前已到了机构决策的关键时点。
板块此消彼长 分歧愈演愈烈
3月16日，光伏龙头阳光电源跌破100元，已连续7个交易日收阴。当日，信创龙头之一中国移动股价涨超100元，3月来已经上涨近20%。一涨一跌之中，市场分歧清晰可见。
今年以来，以信创为代表的科技股和以“中字头”为代表的国企板块逆势上涨，成为市场关注的焦点。仅从被动指数基金的表现来看，截至3月15日，多只大数据、云计算、人工智能、软件等主题ETF今年以来涨超20%；另一方面，多只央企创新、国企共赢ETF涨幅也在15%以上。与之相对的是，多只锂电池、新能源主题ETF今年以来负收益，在全市场被动指数基金平均涨幅为3.44%的背景下，可谓表现暗淡。 ... 网页链接