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[导读]:主持人:近期市场分化非常严重,除了板块之间,还有同板块的个股之间,甚至指数都是不同步的。泛舟觉得原因是什么?骄阳:今年是非常难的一年,资金更加关注确定性。今年表现好的板块,碳中和、医美、新能源车,有一个共同的特征,主要发展方向都在国内,说白了,就是主要靠内需,这就是确定性
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主持人:近期市场分化非常严重,除了板块之间,还有同板块的个股之间,甚至指数都是不同步的。泛舟觉得原因是什么?
泛舟:鸡犬升天的时代早已过去十多年了,只不过当下随着资金的逐渐成熟,才把这种分化演绎到极致。之前几周我们就聊过,即便是核心资产走势也会分化,这轮肯定会有股价走出弱双头甚至创出前期新高的,但这类只是小众,大多数都是200亿-500亿元市值区间的交投活跃机会。就拿这轮酿酒板块举例吧,水井坊、舍得、迎驾贡酒等多家股价超越前期高点的个股,启动时市值基本就在上述区间内,金徽酒、酒鬼酒等这轮股价涨幅较大的公司也同属于这个市值区间。反观茅台、五粮液等,股价波动幅度有限,基本等同于所属指数的波动范围。
主持人:但汾酒表现突出。泛舟:那是因为该公司第一季度增长大幅超出市场预期。现在大伙明白了没?市值太大,在当前的环境里表现的机会就变小,除非利润增速远超市场预期,否则只要增速符合预期就是坏消息。如果再有利空,市场直接就用脚投票,不管是不是属于热门板块,酿酒周五有一家盘中跌停的公司就属于这个情况。 ... 网页链接