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中银中国精选混合型基金分红公告每10派0.5元

2009-05-24 19:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2009年5月14日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.5元。剩余部分仍保留在基金资产中。

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　　基金代码：163801 基金简称：中银中国

　　中银中国精选混合型开放式证券投资基金分红公告

　　中银中国精选混合型开放式证券投资基金成立于2005年1月4日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红。现将分红的具体事宜公告如下：

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2009年5月14日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.5元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　一、收益分配方案

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2009年5月27日

　　2、场外除息日：2009年5月27日 ... 网页链接

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