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[导读]:贸易战升级至历史罕见的背景下，公募正在紧密关注传统的“地缘主题策略”——军工与农业。“不管从中美贸易摩擦下粮食安全，还是产业升级发展的角度出发，我们预计优质抗逆性品种会迎来更好的市占率提升。”嘉实农业基金经理吴越泽强调，种业赛道股未来大概率会扩大种植范围、加速推进转基因渗透率，相关公司逐步到了可以看业绩和估值的阶段，基因生物育种在2025年会迎来更大的政策力度支持，相关公司也会从报表端逐步兑现业绩。
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贸易战升级至历史罕见的背景下，公募正在紧密关注传统的“地缘主题策略”——军工与农业。
券商中国记者注意到，伴随着全球关税贸易战升级到历史罕见水平，军工和农业两大全球地缘主题投资持续升温。重仓欧洲军工股的公募QDII今年一季度期间，在德国、法国市场更是捕获今年地缘主题最大牛市，欧洲军工股今年前三个月频频翻倍的行情，显著拉升公募QDII业绩排名。
业内人士认为，海外市场在军工、农业两大地缘安全主题下的投资升温，或也将通过QDII逐步映射到国内公募产品的股票策略，多位基金公司人士也判断，当前军工农业为公募罕见历史低配状态，考虑到地缘安全主题升温以及技术升级、订单改善，军工与农业的公募回补配置覆盖空间大，或将成为公募在贸易战中超预期贡献的赛道。
前海开源基金公司在基于对地缘主题的策略分析中，就将军工股与农业股作为应对市场情绪变化的主要抓手，并且在公募业内率先布局军工主题基金以及农业主题基金，这家对地缘主题策略敏锐度极高的公募新锐，甚至在旗下的前海开源大安全混合基金产品中，将军工赛道、农业赛道合为一体。这显示出基金公司将军工与农业作为地缘安全策略的双胞胎品种。 ... 网页链接