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[导读]:全市场类基金对一个行业的严重低配，往往被视为一种反向信号。证券时报记者注意到，基金产品在低配军工股后，军工主题基金的回血幅度加速上行，部分产品甚至完全抹平年内近20%的亏损易方达积极成长基金经理何崇恺表示，当前多数优质军工白马股的估值已经处在较为底部的位置，行业市净率也处于历史底部区间，看好“十四五”后期军工行业的超额收益表现，包括受益于信息化提速、自主可控要求的军用电子板块，受益于军用飞机产能转移的发动机产业链，同时关注高精度、低成本的智能化导弹产业链，以及钛合金、碳纤维、高温合金、隐身材料等先进军用材料板块。
港股医药板块和中药等细分领域具有较好配置价值——专访鹏华基金指数与量化投资部基金经理张羽翔
全市场类基金对一个行业的严重低配，往往被视为一种反向信号。
证券时报记者注意到，基金产品在低配军工股后，军工主题基金的回血幅度加速上行，部分产品甚至完全抹平年内近20%的亏损。不仅明星基金经理管理的A股产品大幅度增配军工股，一些偏好白酒、新能源基金的明星基金经理，甚至低风险的债券型基金，也开始在核心重仓股中凸显军工仓位。
业内人士判断，考虑到军工订单开始逐步恢复以及军工股当前具备估值切换空间，该板块的核心品种有望为基金贡献超额收益。
军工主题基金逆市走强
过去的一周是全球军工股走出独立行情的一周，尽管科技股、高股息等板块在美股、A股相继走跌，但军工股却成少数为基金经理提供正收益的板块。
美股方面，自2022年3月洛克希德·马丁股价首次触及450美元高位后，以其为代表的美股军工股，已震荡盘整长达两年时间，近段时间洛克希德·马丁股价突然又开始变得活跃起来，上周出现放量跳涨，经过连续4个交易日拉升后，该公司股价单周涨幅超10%，股价创出上市以来的新高。 ... 网页链接