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[导读]:季度切换之际，市场再现基金单日净值大涨案例。9月25日，兴合基金管理有限公司的基金净值数据显示，兴合锦安利率债C份额单日净值大涨192.95%，A类份额单日净值大涨181.44%。值得注意的是，兴合安平六个月持有成立时基金规模为7.09亿元，截至2023年6月30日，该基金规模仅为1.50亿元，大幅缩水78.84%；而成立仅一个月余的兴合先进制造的规模也仅为2700万元；成立于2023年5月30日的兴合安迎则于9月2日发布公告称，该基金产品已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。
9月25日，兴合基金管理有限公司的基金净值数据显示，兴合锦安利率债C(018060,2026-09-11,1.5043,-0.0003,-0.02%)份额单日净值大涨192.95%，A类份额单日净值大涨181.44%。
据基金合同，兴合锦安利率债成立于2023年9月13日，是一只债券型证券投资基金，基金成立时规模为2.18亿元，基金经理为夏小文。值得注意的是，澎湃新闻记者在翻阅过往公告时发现，兴合锦安利率债募集期间曾两次发布延长募集时间的公告，认购截止日由2023年7月14日初次变更为2023年8月4日，第二次又变更为2023年9月25日，最后基金募集截止日提前至2023年9月11日。
该基金募集有效认购总户数为254户，募集期间净认购金额为2.18亿元，其中A份额为1.94万元，9月25日净值飙升的C份额则高达2.17亿元。 ... 网页链接