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东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询(910011)

近一季东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红启瑞三年持有混合A910011净值及计算阶段收益
近一季910011基金累计收益率-12.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红启瑞三年持有混合A 2.0402 0.72%
2026-09-15 东方红启瑞三年持有混合A 2.0257 -0.63%
2026-09-14 东方红启瑞三年持有混合A 2.0385 -0.65%
2026-09-11 东方红启瑞三年持有混合A 2.0519 -0.86%
2026-09-10 东方红启瑞三年持有混合A 2.0697 -1.23%
2026-09-09 东方红启瑞三年持有混合A 2.0954 0.52%
2026-09-08 东方红启瑞三年持有混合A 2.0846 0.42%
2026-09-07 东方红启瑞三年持有混合A 2.0759 -0.10%
2026-09-04 东方红启瑞三年持有混合A 2.0779 0.15%
2026-09-03 东方红启瑞三年持有混合A 2.0748 0.23%
2026-09-02 东方红启瑞三年持有混合A 2.0701 -0.52%
2026-09-01 东方红启瑞三年持有混合A 2.0810 0.00%
2026-08-31 东方红启瑞三年持有混合A 2.0809 -0.06%
2026-08-28 东方红启瑞三年持有混合A 2.0822 -0.16%
2026-08-27 东方红启瑞三年持有混合A 2.0855 1.39%
2026-08-26 东方红启瑞三年持有混合A 2.0570 0.51%
2026-08-25 东方红启瑞三年持有混合A 2.0466 -0.24%
2026-08-24 东方红启瑞三年持有混合A 2.0516 -1.26%
2026-08-21 东方红启瑞三年持有混合A 2.0777 0.41%
2026-08-20 东方红启瑞三年持有混合A 2.0693 0.46%
2026-08-19 东方红启瑞三年持有混合A 2.0599 -4.70%
2026-08-18 东方红启瑞三年持有混合A 2.1616 0.23%
2026-08-17 东方红启瑞三年持有混合A 2.1567 1.86%
2026-08-14 东方红启瑞三年持有混合A 2.1174 0.37%
2026-08-13 东方红启瑞三年持有混合A 2.1095 -1.04%
2026-08-12 东方红启瑞三年持有混合A 2.1317 0.72%
2026-08-11 东方红启瑞三年持有混合A 2.1165 -0.41%
2026-08-10 东方红启瑞三年持有混合A 2.1252 0.89%
2026-08-07 东方红启瑞三年持有混合A 2.1065 0.84%
2026-08-06 东方红启瑞三年持有混合A 2.0889 -0.47%
2026-08-05 东方红启瑞三年持有混合A 2.0988 1.56%
2026-08-04 东方红启瑞三年持有混合A 2.0665 1.79%
2026-08-03 东方红启瑞三年持有混合A 2.0302 0.21%
2026-07-31 东方红启瑞三年持有混合A 2.0260 2.03%
2026-07-30 东方红启瑞三年持有混合A 1.9857 -1.82%
2026-07-29 东方红启瑞三年持有混合A 2.0225 1.66%
2026-07-28 东方红启瑞三年持有混合A 1.9894 -1.82%
2026-07-27 东方红启瑞三年持有混合A 2.0262 2.19%
2026-07-24 东方红启瑞三年持有混合A 1.9828 -2.26%
2026-07-23 东方红启瑞三年持有混合A 2.0287 1.41%
2026-07-22 东方红启瑞三年持有混合A 2.0005 -1.83%
2026-07-21 东方红启瑞三年持有混合A 2.0377 0.90%
2026-07-20 东方红启瑞三年持有混合A 2.0196 -0.90%
2026-07-17 东方红启瑞三年持有混合A 2.0380 -4.90%
2026-07-16 东方红启瑞三年持有混合A 2.1429 -1.21%
2026-07-15 东方红启瑞三年持有混合A 2.1692 -0.20%
2026-07-14 东方红启瑞三年持有混合A 2.1736 0.51%
2026-07-13 东方红启瑞三年持有混合A 2.1626 -4.69%
2026-07-10 东方红启瑞三年持有混合A 2.2689 -0.12%
2026-07-09 东方红启瑞三年持有混合A 2.2716 0.80%
2026-07-08 东方红启瑞三年持有混合A 2.2536 -1.56%
2026-07-07 东方红启瑞三年持有混合A 2.2892 -1.93%
2026-07-06 东方红启瑞三年持有混合A 2.3342 -1.36%
2026-07-03 东方红启瑞三年持有混合A 2.3664 3.63%
2026-07-02 东方红启瑞三年持有混合A 2.2834 0.67%
2026-07-01 东方红启瑞三年持有混合A 2.2681 0.61%
2026-06-30 东方红启瑞三年持有混合A 2.2544 2.06%
2026-06-29 东方红启瑞三年持有混合A 2.2089 0.62%
2026-06-26 东方红启瑞三年持有混合A 2.1953 -2.28%
2026-06-25 东方红启瑞三年持有混合A 2.2466 -0.79%
2026-06-24 东方红启瑞三年持有混合A 2.2646 -0.87%
2026-06-23 东方红启瑞三年持有混合A 2.2845 -1.40%
2026-06-22 东方红启瑞三年持有混合A 2.3169 -0.19%
2026-06-18 东方红启瑞三年持有混合A 2.3214 -0.60%
2026-06-17 东方红启瑞三年持有混合A 2.3354 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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