近一年东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红启瑞三年持有混合A910011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0402 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0257 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0385 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0519 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0697 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0954 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0846 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0759 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0779 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0748 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0701 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0810 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0809 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0822 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0855 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0570 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0466 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0516 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0777 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0693 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0599 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1616 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1567 |
1.86% |
| 2026-08-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1174 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1095 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1317 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1165 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1252 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1065 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0889 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0988 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0665 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0302 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0260 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9857 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0225 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9894 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0262 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9828 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0287 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0005 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0377 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0196 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0380 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1429 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1692 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1736 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1626 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2689 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2716 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2536 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2892 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3342 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3664 |
3.63% |
| 2026-07-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2834 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2681 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2544 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2089 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1953 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2466 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2646 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2845 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3169 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3214 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3354 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3341 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3431 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3069 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2641 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2603 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3049 |
0.51% |
| 2026-06-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2933 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3767 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3807 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3864 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3843 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3804 |
0.74% |
| 2026-05-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3628 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4224 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4363 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4822 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4875 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4888 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4558 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4831 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4889 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4739 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5056 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5189 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5727 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5650 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5740 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5640 |
1.41% |
| 2026-04-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4584 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4546 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4299 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4570 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4478 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4694 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4857 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4793 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4864 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4816 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4727 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4523 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4494 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4293 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4237 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4079 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4265 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3443 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3359 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3581 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3834 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3445 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3687 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3661 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3466 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3755 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3509 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3064 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4055 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4393 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5076 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4928 |
-1.44% |
| 2026-03-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5292 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5285 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5682 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.6038 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5907 |
2.67% |
| 2026-03-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5234 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5530 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5375 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5180 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5332 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.6181 |
-0.81% |
| 2026-02-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.6396 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.6260 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.6184 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5899 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5757 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5801 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5608 |
-0.18% |
| 2026-02-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5655 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5520 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4992 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5146 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5280 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5275 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4727 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5348 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5498 |
-1.03% |
| 2026-01-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5763 |
-0.55% |
| 2026-01-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5905 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5780 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.6263 |
1.82% |
| 2026-01-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5793 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5741 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5612 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5752 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5567 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5369 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5156 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5144 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5487 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.5083 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4857 |
1.25% |
| 2026-01-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4549 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4505 |
1.95% |
| 2026-01-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.4037 |
1.23% |
| 2025-12-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3746 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3732 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3756 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3761 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3718 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3476 |
1.15% |
| 2025-12-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3208 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3271 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3148 |
1.74% |
| 2025-12-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2751 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2732 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2502 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2847 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2991 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2811 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3012 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3136 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3125 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2953 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2771 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2880 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3017 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2995 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2791 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2808 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2810 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2617 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2222 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2768 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3033 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3087 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3302 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3324 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3519 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3343 |
-0.99% |
| 2025-11-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3577 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3586 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3468 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3566 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3327 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3305 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3569 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3479 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3547 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3885 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3618 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3659 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3446 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3167 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3160 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3331 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3036 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2890 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3605 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3683 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3352 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3746 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3726 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3888 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3443 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3090 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2936 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2965 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3035 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2822 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2988 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2882 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3019 |
0.98% |
