今年以来东方红启瑞三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红启瑞三年持有混合A910011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2751 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2732 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2502 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2847 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2991 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2811 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3012 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3136 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3125 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2953 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2771 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2880 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3017 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2995 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2791 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2808 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2810 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2617 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2222 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2768 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3033 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3087 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3302 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3324 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3519 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3343 |
-0.99% |
| 2025-11-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3577 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3586 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3468 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3566 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3327 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3305 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3569 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3479 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3547 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3885 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3618 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3659 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3446 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3167 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3160 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3331 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3036 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2890 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3605 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3683 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3352 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3746 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3726 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3888 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3443 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3090 |
0.67% |
| 2025-09-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2936 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2965 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3035 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2822 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2988 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3034 |
0.66% |
| 2025-09-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2882 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3019 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2796 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2706 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2809 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2863 |
1.35% |
| 2025-09-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2558 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2554 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2750 |
1.22% |
| 2025-09-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2475 |
2.27% |
| 2025-09-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1977 |
-1.53% |
| 2025-09-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2318 |
-2.33% |
| 2025-09-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2850 |
-0.73% |
| 2025-09-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3017 |
0.46% |
| 2025-08-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2912 |
0.60% |
| 2025-08-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2776 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2705 |
-1.85% |
| 2025-08-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3132 |
0.54% |
| 2025-08-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.3008 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2776 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2465 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2439 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2338 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2431 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2311 |
1.70% |
| 2025-08-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1938 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.2042 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1876 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1840 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1651 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1655 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1735 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1458 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1289 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1172 |
0.33% |
| 2025-07-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1103 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1411 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1406 |
0.91% |
| 2025-07-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1214 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1159 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.1167 |
1.61% |
| 2025-07-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0832 |
-0.47% |
| 2025-07-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0930 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0813 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0636 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0585 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0427 |
0.38% |
| 2025-07-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0349 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0271 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0222 |
0.63% |
| 2025-07-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0095 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0003 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0035 |
1.17% |
| 2025-07-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9804 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9778 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9950 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9935 |
0.58% |
| 2025-07-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9821 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9793 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9618 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9475 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9504 |
0.98% |
| 2025-06-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9315 |
0.96% |
| 2025-06-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9131 |
1.17% |
| 2025-06-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8910 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8907 |
-1.61% |
| 2025-06-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9217 |
-0.41% |
| 2025-06-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9296 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9300 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9281 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9416 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9463 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9348 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9439 |
1.20% |
| 2025-06-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9209 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9248 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9195 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9103 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9082 |
-1.18% |
| 2025-05-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9310 |
2.12% |
| 2025-05-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8909 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8906 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8981 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9021 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9142 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9267 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9253 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9191 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9226 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9237 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9484 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9351 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9404 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9013 |
-0.94% |
| 2025-05-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9193 |
1.33% |
| 2025-05-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8942 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8805 |
1.69% |
| 2025-04-30 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8492 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8431 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8328 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8498 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8375 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8543 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8232 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8104 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7967 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7978 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7931 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8220 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8288 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8041 |
0.68% |
| 2025-04-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7920 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7509 |
1.46% |
| 2025-04-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7257 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.7029 |
-10.37% |
| 2025-04-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8999 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9275 |
-0.54% |
| 2025-04-01 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9380 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9234 |
-1.26% |
| 2025-03-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9479 |
-1.15% |
| 2025-03-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9706 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9718 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9689 |
-0.89% |
| 2025-03-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9865 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9892 |
-1.27% |
| 2025-03-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0147 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0208 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0232 |
0.78% |
| 2025-03-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0076 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
2.0030 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9772 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9899 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9908 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9861 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9842 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9831 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9662 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9642 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9577 |
0.94% |
| 2025-02-28 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9394 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9759 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9667 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9397 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9468 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9550 |
0.21% |
| 2025-02-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9510 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9535 |
1.94% |
| 2025-02-18 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9164 |
0.13% |
| 2025-02-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9140 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9121 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9017 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9163 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9125 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9269 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9214 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.9021 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8708 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8719 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8734 |
1.16% |
| 2025-01-23 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8520 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8557 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8686 |
-0.23% |
| 2025-01-20 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8730 |
0.33% |
| 2025-01-17 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8668 |
0.96% |
| 2025-01-16 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8491 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8488 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8650 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8130 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8208 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8417 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8325 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
东方红启瑞三年持有混合A |
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0.62% |
| 2025-01-06 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8315 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8379 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
东方红启瑞三年持有混合A |
1.8676 |
-2.34% |
